| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健A | 0.7219 | 3.34% |
| 兴业医疗保健C | 0.7105 | 3.32% |
| 兴业消费精选混合C | 0.7161 | 2.42% |
| 兴业消费精选混合A | 0.7283 | 2.42% |
| 兴业能源革新股票A | 0.7119 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 1.5763 | 2.43% |
| 兴业货币A | 1.5113 | 2.19% |
| 兴业添天盈货币B | 0.5666 | 1.88% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.5688 | 1.84% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.4894 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 178.55 | 117.71 | 65.92% | 30.07 | 16.84% | -- | -- | 11.87 | 6.65% |
| 2023-06-30 | 100.62 | 68.19 | 67.77% | 16.37 | 16.27% | -- | -- | 6.63 | 6.59% |
| 2022-12-31 | 359.00 | 273.06 | 76.06% | 45.99 | 12.81% | -- | -- | 21.15 | 5.89% |
| 2022-06-30 | 189.88 | 145.22 | 76.48% | 24.20 | 12.75% | -- | -- | 11.13 | 5.86% |
| 2021-12-31 | 506.66 | 322.38 | 63.63% | 53.75 | 10.61% | 84.44 | 16.67% | 24.79 | 4.89% |
| 2021-06-30 | 261.11 | 157.26 | 60.23% | 26.23 | 10.05% | 55.57 | 21.28% | 12.09 | 4.63% |
| 2020-12-31 | 424.28 | 230.50 | 54.33% | 44.69 | 10.53% | 108.71 | 25.62% | 20.48 | 4.83% |
| 2020-06-30 | 188.62 | 98.79 | 52.38% | 20.39 | 10.81% | 51.22 | 27.15% | 9.31 | 4.94% |
| 2019-12-31 | 60.07 | 43.32 | 72.12% | 8.37 | 13.93% | 1.50 | 2.50% | 3.39 | 5.65% |
