名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 2.5033 | 1.90% |
兴业货币B | 2.5246 | 1.86% |
兴业稳天盈货币B | 2.4548 | 1.81% |
兴业稳天盈货币A | 2.4548 | 1.81% |
兴业安润货币B | 2.1562 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -962.35 | 1.02 | -0.11% | 18.73 | -1.95% | 280.27 | -29.12% |
2023-06-30 | 397.56 | 1.02 | 0.26% | 7.77 | 1.95% | 86.41 | 21.73% |
2022-12-31 | -6370.14 | -760.16 | 11.93% | 24.04 | -0.38% | 321.09 | -5.04% |
2022-06-30 | -2750.38 | -249.23 | 9.06% | 12.10 | -0.44% | 48.18 | -1.75% |
2021-12-31 | 1024.28 | 162.18 | 15.83% | 7.42 | 0.72% | 1545.33 | 150.87% |
2021-06-30 | 1598.01 | 90.11 | 5.64% | -- | -- | 50.34 | 3.15% |
2020-12-31 | 7561.11 | 574.43 | 7.60% | 1.10 | 0.01% | 415.53 | 5.50% |
2020-06-30 | 2841.06 | 15.07 | 0.53% | -- | -- | 112.91 | 3.97% |
2019-12-31 | 707.65 | -- | -- | -- | -- | 327.56 | 46.29% |