名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 890.24 | 255.40 | 28.69% | 85.13 | 9.56% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2023-06-30 | 422.97 | 126.44 | 29.89% | 42.15 | 9.96% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 811.70 | 253.78 | 31.27% | 84.59 | 10.42% | -- | -- | 0.09 | 0.01% |
2022-06-30 | 423.17 | 124.52 | 29.42% | 41.51 | 9.81% | -- | -- | 0.07 | 0.02% |
2021-12-31 | 1166.62 | 310.47 | 26.61% | 103.49 | 8.87% | 1.69 | 0.15% | 0.02 | 0.00% |
2021-06-30 | 658.06 | 186.60 | 28.36% | 62.20 | 9.45% | 1.26 | 0.19% | 0.01 | 0.00% |
2020-12-31 | 1603.23 | 483.71 | 30.17% | 161.24 | 10.06% | 2.41 | 0.15% | 0.01 | 0.00% |
2020-06-30 | 762.84 | 246.06 | 32.26% | 82.02 | 10.75% | 1.64 | 0.21% | 0.01 | 0.00% |
2019-12-31 | 1286.77 | 415.27 | 32.27% | 138.42 | 10.76% | 1.66 | 0.13% | 0.00 | 0.00% |
2019-06-30 | 433.88 | 166.07 | 38.28% | 55.36 | 12.76% | 0.92 | 0.21% | 0.00 | 0.00% |