| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35955383.56 |
| 1.利息收入 | 147541.32 |
| 存款利息收入 | 117131.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32131731.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32131731.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3676110.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8902447.12 |
| 1.管理人报酬 | 2554036.75 |
| 2.托管费 | 851345.55 |
| 3.销售服务费 | 159.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5175169.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5175169.46 |
| 6.其他费用 | 259042.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27052936.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27052936.44 |
| 一、收入： | 21143210.3 |
| 1.利息收入 | 90464.16 |
| 存款利息收入 | 60054.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16423899.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16423899.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4628846.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4229732.19 |
| 1.管理人报酬 | 1264422.23 |
| 2.托管费 | 421474.08 |
| 3.销售服务费 | 78.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2379700.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2379700.31 |
| 6.其他费用 | 129061.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16913478.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16913478.11 |
| 一、收入： | 31230457.16 |
| 1.利息收入 | 128686.97 |
| 存款利息收入 | 128686.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38390011.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38390011.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7288246.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.55 |
| 减：二、费用 | 8117013.83 |
| 1.管理人报酬 | 2537825.33 |
| 2.托管费 | 845941.72 |
| 3.销售服务费 | 869.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4375304.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4375304.6 |
| 6.其他费用 | 286918.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23113443.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23113443.33 |
| 一、收入： | 21267593.54 |
| 1.利息收入 | 55326.55 |
| 存款利息收入 | 55326.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20742611.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20742611.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
469652.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.78 |
| 减：二、费用 | 4231702.29 |
| 1.管理人报酬 | 1245150.84 |
| 2.托管费 | 415050.24 |
| 3.销售服务费 | 743.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2391099.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2391099.03 |
| 6.其他费用 | 140193.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17035891.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17035891.25 |
| 一、收入： | 54419426.36 |
| 1.利息收入 | 52626054.95 |
| 存款利息收入 | 196503.45 |
| 债券利息收入 | 52347992.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9100410.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9100410.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10893764.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.91 |
| 减：二、费用 | 11666203.35 |
| 1.管理人报酬 | 3104672.41 |
| 2.托管费 | 1034890.88 |
| 3.销售服务费 | 198.68 |
| 4.交易费用 | 16946.95 |
| 5.利息支出 | 7096157.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7096157.21 |
| 6.其他费用 | 266994.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42753223.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42753223.01 |
| 一、收入： | 32037069.85 |
| 1.利息收入 | 35012482.84 |
| 存款利息收入 | 141508.57 |
| 债券利息收入 | 34789415.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7093488.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7093488.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4118059.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.8 |
| 减：二、费用 | 6580613.71 |
| 1.管理人报酬 | 1865986.5 |
| 2.托管费 | 621995.56 |
| 3.销售服务费 | 91.21 |
| 4.交易费用 | 12602.38 |
| 5.利息支出 | 3843728.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3843728.05 |
| 6.其他费用 | 133348.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25456456.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25456456.14 |
| 一、收入： | 59435690.18 |
| 1.利息收入 | 76895831.23 |
| 存款利息收入 | 180840.01 |
| 债券利息收入 | 76688826.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2109054.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2109054.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15351322.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236.0 |
| 减：二、费用 | 16032277.52 |
| 1.管理人报酬 | 4837086.68 |
| 2.托管费 | 1612362.27 |
| 3.销售服务费 | 63.74 |
| 4.交易费用 | 24086.91 |
| 5.利息支出 | 9059832.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9059832.84 |
| 6.其他费用 | 259774.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43403412.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43403412.66 |
| 一、收入： | 39854216.69 |
| 1.利息收入 | 45189803.35 |
| 存款利息收入 | 108109.5 |
| 债券利息收入 | 45081693.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1513269.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1513269.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3822533.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217.24 |
| 减：二、费用 | 7628369.67 |
| 1.管理人报酬 | 2460620.0 |
| 2.托管费 | 820206.66 |
| 3.销售服务费 | 51.63 |
| 4.交易费用 | 16386.91 |
| 5.利息支出 | 4053705.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4053705.01 |
| 6.其他费用 | 134530.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32225847.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32225847.02 |
| 一、收入： | 64735984.5 |
| 1.利息收入 | 55593157.21 |
| 存款利息收入 | 626884.05 |
| 债券利息收入 | 53261753.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-483343.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -483343.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9616157.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10012.85 |
| 减：二、费用 | 12867677.6 |
| 1.管理人报酬 | 4152727.58 |
| 2.托管费 | 1384242.48 |
| 3.销售服务费 | 36.8 |
| 4.交易费用 | 16604.5 |
| 5.利息支出 | 7026193.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7026193.53 |
| 6.其他费用 | 115459.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51868306.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51868306.9 |
| 一、收入： | 24696785.44 |
| 1.利息收入 | 22930275.88 |
| 存款利息收入 | 533481.99 |
| 债券利息收入 | 20853456.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
530225.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 530225.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1226279.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10004.68 |
| 减：二、费用 | 4338781.63 |
| 1.管理人报酬 | 1660709.29 |
| 2.托管费 | 553569.75 |
| 3.销售服务费 | 12.4 |
| 4.交易费用 | 9211.18 |
| 5.利息支出 | 2016685.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2016685.93 |
| 6.其他费用 | 30269.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20358003.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20358003.81 |
