南方华元债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
934.31元 |
| 本期利润 |
1111.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3781.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1038元 |
| 期末基金资产净值 |
40387.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
494.09元 |
| 本期利润 |
709.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3341.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0917元 |
| 期末基金资产净值 |
39986.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6641.86元 |
| 本期利润 |
8233.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2848.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0782元 |
| 期末基金资产净值 |
39286.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5763.42元 |
| 本期利润 |
7996.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3638.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0628元 |
| 期末基金资产净值 |
62132.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1152.49元 |
| 本期利润 |
1789.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2227.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
53320.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
572.47元 |
| 本期利润 |
772.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1661.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
52530.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
472.82元 |
| 本期利润 |
-534.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
2011.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
427.34元 |
| 本期利润 |
-356.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1135.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
49656.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237.9元 |
| 本期利润 |
313.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
3104.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98.49元 |
| 本期利润 |
111.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
14013.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.13% |
