南方华元债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6645106.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
912878253.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
912878253.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
919957476.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90034376.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
210921.11 |
| 应付托管费 |
70307.04 |
| 应付销售服务费 |
13.64 |
| 应付税费 |
37154.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210834.25 |
| 负债合计 |
90563607.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800061415.99 |
| 所有者权益合计 |
829393868.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
919957476.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
510243.15 |
| 结算备付金 |
6703503.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1108095599.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1108095599.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1115309345.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
226002802.54 |
| 应付证券清算款 |
30177303.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
211486.93 |
| 应付托管费 |
70495.64 |
| 应付销售服务费 |
13.2 |
| 应付税费 |
49869.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116251.76 |
| 负债合计 |
256628222.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
807006976.25 |
| 所有者权益合计 |
858681122.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1115309345.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1004235.6 |
| 结算备付金 |
6863887.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1058922327.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1058922327.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1066790450.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
224029539.2 |
| 应付证券清算款 |
26854.59 |
| 应付赎回款 |
779.87 |
| 应付管理人报酬 |
215176.67 |
| 应付托管费 |
71725.54 |
| 应付销售服务费 |
16.9 |
| 应付税费 |
44413.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205322.52 |
| 负债合计 |
224593828.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
807414298.17 |
| 所有者权益合计 |
842196621.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1066790450.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
986674.59 |
| 结算备付金 |
8863255.5 |
| 存出保证金 |
16060.14 |
| 交易性金融资产 |
1121418694.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1121418694.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1131284684.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
278560854.26 |
| 应付证券清算款 |
7405.74 |
| 应付赎回款 |
51681.43 |
| 应付管理人报酬 |
209955.54 |
| 应付托管费 |
69985.16 |
| 应付销售服务费 |
60.14 |
| 应付税费 |
40360.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112821.22 |
| 负债合计 |
279053123.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
822872418.0 |
| 所有者权益合计 |
852231561.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1131284684.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
620358.57 |
| 结算备付金 |
9100804.95 |
| 存出保证金 |
169.96 |
| 交易性金融资产 |
1054020693.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1054020693.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23717109.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1087459135.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
263999495.5 |
| 应付证券清算款 |
58717.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
208752.39 |
| 应付托管费 |
69584.14 |
| 应付销售服务费 |
18.61 |
| 应付税费 |
57789.8 |
| 应付利息 |
-10195.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
264604643.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810884756.25 |
| 所有者权益合计 |
822854492.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1087459135.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1140594.95 |
| 结算备付金 |
9284162.56 |
| 存出保证金 |
6889.62 |
| 交易性金融资产 |
1063372731.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1063372731.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39998191.8 |
| 应收利息 |
12747476.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1126550046.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
274999151.5 |
| 应付证券清算款 |
40004060.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
203004.92 |
| 应付托管费 |
67668.35 |
| 应付销售服务费 |
17.12 |
| 应付税费 |
75972.14 |
| 应付利息 |
57632.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99674.89 |
| 负债合计 |
315530959.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
805707996.15 |
| 所有者权益合计 |
811019087.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1126550046.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1492561.25 |
| 结算备付金 |
24738183.29 |
| 存出保证金 |
5329.2 |
| 交易性金融资产 |
1789770000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1789770000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
143521063.7 |
| 应收利息 |
39197684.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1998724821.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
440999174.5 |
| 应付证券清算款 |
144062810.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
358097.23 |
| 应付托管费 |
119365.76 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
133407.37 |
| 应付利息 |
28149.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201000.0 |
| 负债合计 |
585921497.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1405733194.74 |
| 所有者权益合计 |
1412803323.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1998724821.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1774809.55 |
| 结算备付金 |
3023800.38 |
| 存出保证金 |
4973.13 |
| 交易性金融资产 |
1849931500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1849931500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29000000.0 |
| 应收证券清算款 |
32793987.52 |
| 应收利息 |
19472299.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1936001369.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
255023417.46 |
| 应付证券清算款 |
33004895.77 |
| 应付赎回款 |
25834.09 |
| 应付管理人报酬 |
405551.19 |
| 应付托管费 |
135183.72 |
| 应付销售服务费 |
16.62 |
| 应付税费 |
163425.46 |
| 应付利息 |
49075.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104444.73 |
| 负债合计 |
288950832.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1605698522.18 |
| 所有者权益合计 |
1647050537.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1936001369.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1402741.19 |
| 结算备付金 |
4397574.77 |
| 存出保证金 |
27967.15 |
| 交易性金融资产 |
1850937000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1850937000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104389000.0 |
| 应收利息 |
43801104.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2004955388.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
267389000.0 |
| 应付证券清算款 |
80013899.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
422052.92 |
| 应付托管费 |
140684.32 |
| 应付销售服务费 |
2.07 |
| 应付税费 |
179460.52 |
| 应付利息 |
36648.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85000.0 |
| 负债合计 |
348296857.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1605017400.14 |
| 所有者权益合计 |
1656658531.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2004955388.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2844431.09 |
| 结算备付金 |
14011766.83 |
| 存出保证金 |
94001.27 |
| 交易性金融资产 |
1669686450.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1669686450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
81264521.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14245532.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1782146703.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1144119.18 |
| 应付赎回款 |
1.0 |
| 应付管理人报酬 |
400997.39 |
| 应付托管费 |
133665.8 |
| 应付销售服务费 |
4.5 |
| 应付税费 |
152203.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24387.3 |
| 负债合计 |
151873496.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1609992618.13 |
| 所有者权益合计 |
1630273207.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1782146703.99 |
