| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
| 长城医疗保健混合C | 2.377 | 1.58% |
| 长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
| 长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6277 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6277 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5818 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5624 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49653 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1686.98 | 1252.92 | 74.27% | 187.94 | 11.14% | -- | -- | 199.24 | 11.81% |
| 2023-06-30 | 868.96 | 648.02 | 74.57% | 97.20 | 11.19% | -- | -- | 98.92 | 11.38% |
| 2022-12-31 | 1623.23 | 1217.80 | 75.02% | 182.67 | 11.25% | -- | -- | 175.25 | 10.80% |
| 2022-06-30 | 778.73 | 582.39 | 74.79% | 87.36 | 11.22% | -- | -- | 85.51 | 10.98% |
| 2021-12-31 | 2135.60 | 1168.48 | 54.71% | 175.27 | 8.21% | 595.86 | 27.90% | 144.92 | 6.79% |
| 2021-06-30 | 1010.99 | 557.27 | 55.12% | 83.59 | 8.27% | 275.44 | 27.24% | 70.01 | 6.93% |
| 2020-12-31 | 1541.03 | 763.64 | 49.55% | 114.55 | 7.43% | 525.22 | 34.08% | 105.04 | 6.82% |
| 2020-06-30 | 307.25 | 156.18 | 50.83% | 23.43 | 7.63% | 96.15 | 31.29% | 20.29 | 6.60% |
| 2019-12-31 | 157.90 | 74.72 | 47.32% | 11.21 | 7.10% | 59.67 | 37.79% | 5.51 | 3.49% |
| 2019-06-30 | 68.78 | 29.10 | 42.31% | 4.37 | 6.35% | 30.45 | 44.27% | 2.06 | 3.00% |
