| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1611 | 3.35% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.155 | 3.34% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.8057 | 3.26% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.5899 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4924 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 0.4412 | 2.17% |
| 金鹰货币B | 0.4851 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4201 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0474 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3769.03 | 2149.11 | 57.02% | 322.37 | 8.55% | -- | -- | 76.56 | 2.03% |
| 2023-06-30 | 1987.02 | 1187.67 | 59.77% | 178.15 | 8.97% | -- | -- | 42.61 | 2.14% |
| 2022-12-31 | 4193.36 | 3003.22 | 71.62% | 450.48 | 10.74% | -- | -- | 110.94 | 2.65% |
| 2022-06-30 | 2333.84 | 1545.43 | 66.22% | 231.81 | 9.93% | -- | -- | 57.52 | 2.46% |
| 2021-12-31 | 5210.91 | 2053.67 | 39.41% | 308.05 | 5.91% | 1361.53 | 26.13% | 78.52 | 1.51% |
| 2021-06-30 | 2332.91 | 739.79 | 31.71% | 110.97 | 4.76% | 480.00 | 20.57% | 28.97 | 1.24% |
| 2020-12-31 | 2623.51 | 885.83 | 33.77% | 132.87 | 5.06% | 715.50 | 27.27% | 45.71 | 1.74% |
| 2020-06-30 | 896.83 | 325.12 | 36.25% | 48.77 | 5.44% | 299.16 | 33.36% | 20.74 | 2.31% |
| 2019-12-31 | 535.00 | 209.90 | 39.23% | 31.48 | 5.89% | 157.53 | 29.45% | 13.41 | 2.51% |
