名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰科技创新股票A | 1.1611 | 3.35% |
金鹰科技创新股票C | 1.155 | 3.34% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.8057 | 3.26% |
金鹰核心资源混合A | 1.5899 | 3.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4924 | 2.36% |
金鹰增益货币A | 0.4412 | 2.17% |
金鹰货币B | 0.4851 | 1.97% |
金鹰货币A | 0.4201 | 1.73% |
金鹰增益货币E | 0.0474 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -29453.93 | -32512.03 | 110.38% | 1811.75 | -6.15% | 555.58 | -1.89% |
2023-06-30 | -7881.30 | -17917.42 | 227.34% | 3636.91 | -46.15% | 381.79 | -4.84% |
2022-12-31 | -22945.44 | -18221.24 | 79.41% | 8343.32 | -36.36% | 571.59 | -2.49% |
2022-06-30 | -11895.76 | -15181.49 | 127.62% | 4926.31 | -41.41% | 483.35 | -4.06% |
2021-12-31 | 32771.10 | 26363.41 | 80.45% | 2901.49 | 8.85% | 713.65 | 2.18% |
2021-06-30 | 12698.11 | 11556.48 | 91.01% | 1251.68 | 9.86% | 478.12 | 3.77% |
2020-12-31 | 24844.22 | 15208.31 | 61.21% | 2791.60 | 11.24% | 244.21 | 0.98% |
2020-06-30 | 4594.28 | 3335.56 | 72.60% | 476.32 | 10.37% | 119.65 | 2.60% |
2019-12-31 | 4528.31 | 1811.93 | 40.01% | 78.18 | 1.73% | -- | -- |