| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1611 | 3.35% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.155 | 3.34% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.8057 | 3.26% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.5899 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4924 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 0.4412 | 2.17% |
| 金鹰货币B | 0.4851 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4201 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0474 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 8.15 |
| 建筑业 | 2.11% | 2793.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.81 |
| 采矿业 | 0.85% | 1118.82 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.03% | 37.82 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.83% | 1100.48 |
| 合计 | 39.71% | 52481.91 |
| 金融业 | -- | -- |
| 制造业 | 35.29% | 46633.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 10.81 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.57% | 759.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.03 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 16.20 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 27.53% | 37131.20 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.12% | 1515.16 |
| 合计 | 39.71% | 53561.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 31.33 |
| 教育 | 0.6% | 811.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 11.03 |
| 批发和零售业 | 0.38% | 515.12 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.02% | 32.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.71% | 11746.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 32.21 |
| 金融业 | 1.28% | 1731.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.36 |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 33.73 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 11.39 |
| 合计 | 37.94% | 81035.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.22% | 13284.17 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.49 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.37% | 794.75 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 0.02% | 36.11 |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 17.12 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 30.95% | 66100.59 |
| 批发和零售业 | 0.35% | 755.11 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 39.14 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.56% | 31320.72 |
| 采矿业 | 0.09% | 206.60 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 12.43 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.4% | 912.66 |
| 合计 | 39.38% | 90978.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.32 |
| 金融业 | 0.3% | 683.59 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 25.0% | 57766.36 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 17.07 |
| 建筑业 | 0.01% | 12.36 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.48 |
| 制造业 | 34.87% | 83485.56 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.27% | 3043.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 36.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.75% | 8979.51 |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.61 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 39.92% | 95567.26 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 4.14 |
| 建筑业 | 0.0% | 7.73 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 8.14 |
| 制造业 | 25.91% | 62414.81 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 1.51 |
| 金融业 | 0.52% | 1258.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.06% | 141.66 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.69% | 1673.07 |
| 卫生和社会工作 | 0.72% | 1724.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 23.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 16.60 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.31% | 5565.07 |
| 批发和零售业 | 0.03% | 75.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.97% | 4746.46 |
| 房地产业 | 7.47% | 18000.01 |
| 建筑业 | 0.0% | 11.61 |
| 采矿业 | 0.0% | 6.53 |
| 合计 | 39.73% | 95701.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 39.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 16.63 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 3.01 |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 12.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.11% | 314.22 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 2.59 |
| 采矿业 | 0.0% | 5.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% | 134.38 |
| 制造业 | 22.12% | 63270.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.61% | 1731.75 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.01% | 30.62 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 26.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 41.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 21.42 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 58.15 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 1.40 |
| 合计 | 22.95% | 65669.25 |
| 采矿业 | 1.12% | 3616.45 |
| 合计 | 34.2% | 110576.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.09% | 9979.96 |
| 金融业 | 0.88% | 2850.97 |
| 建筑业 | 0.0% | 14.52 |
| 房地产业 | 1.21% | 3897.00 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 2.82 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 3.42 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 37.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.12% | 399.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.74% | 2395.77 |
| 制造业 | 25.15% | 81298.67 |
| 批发和零售业 | 0.95% | 3070.45 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.04% | 142.43 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 34.61 |
| 综合 | 0.87% | 2814.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 16.11 |
| 建筑业 | 0.63% | 1943.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 3.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.92% | 2816.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.44% | 4432.79 |
| 批发和零售业 | 0.03% | 93.62 |
| 采矿业 | 1.27% | 3907.57 |
| 制造业 | 28.21% | 86675.38 |
| 金融业 | 0.43% | 1336.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.1% | 3387.15 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.76 |
| 房地产业 | 1.55% | 4768.50 |
| 综合 | 0.94% | 2877.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 37.53 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% | 157.95 |
| 卫生和社会工作 | 0.45% | 1373.18 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 37.36% | 114821.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.33% | 1008.52 |
| 批发和零售业 | 0.04% | 136.65 |
| 采矿业 | 1.49% | 5036.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 44.90 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 21.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.45% | 1517.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.04% | 130.38 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 金融业 | 0.01% | 40.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.08% | 278.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 3.65 |
| 房地产业 | 1.53% | 5157.90 |
| 建筑业 | 0.54% | 1815.81 |
| 制造业 | 28.26% | 95384.02 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | 0.78% | 2616.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.36% | 4579.36 |
| 合计 | 34.6% | 116785.06 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 20.16 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.64% | 5468.74 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 4.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 3.51 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 11.30 |
| 房地产业 | 1.63% | 5441.00 |
| 制造业 | 11.43% | 38179.56 |
| 建筑业 | 0.0% | 5.90 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 23.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 16.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.21% | 714.91 |
| 金融业 | 0.31% | 1044.68 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 15.5% | 51757.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 23.03 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 39.76 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | 0.23% | 767.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 13.18 |
| 制造业 | 28.1% | 44094.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 3.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 10.84 |
| 采矿业 | 3.22% | 5046.02 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 6.17 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.58% | 907.00 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 21.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 3.37 |
| 金融业 | 3.78% | 5930.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 3.96 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.19% | 303.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.94% | 1479.75 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.53% | 2407.35 |
| 合计 | 38.38% | 60217.53 |
| 制造业 | 30.53% | 44018.36 |
| 合计 | 37.86% | 54592.01 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 12.10 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 8.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 19.50 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | 3.67% | 5294.69 |
| 教育 | 0.0% | 1.22 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | 3.5% | 5048.14 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 16.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.11% | 163.06 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.01% | 1481.90 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 24.71% | 36205.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 4.08 |
| 采矿业 | 1.74% | 2545.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 7.70 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 36.57% | 53591.91 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.56 |
| 金融业 | 8.97% | 13146.74 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.13% | 193.68 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.33 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 3.85 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 制造业 | 21.55% | 28796.55 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 16.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.31% | 417.63 |
| 房地产业 | 0.52% | 700.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 3.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07% | 96.54 |
| 住宿和餐饮业 | 0.31% | 407.70 |
| 合计 | 29.6% | 39558.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.48 |
| 金融业 | 6.82% | 9115.74 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 28.47% | 19525.48 |
| 制造业 | 19.73% | 13534.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.28 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 4.6% | 3152.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1.3% | 891.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.38% | 947.15 |
| 卫生和社会工作 | 1.46% | 999.35 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.53% | 335.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 19.82% | 12465.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.09% | 1312.87 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 36.15% | 22736.91 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.41% | 1514.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | 9.87% | 6206.90 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.43% | 899.81 |
| 采矿业 | 1.2% | 778.00 |
| 制造业 | 15.96% | 10358.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 房地产业 | 6.9% | 4474.56 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.33% | 212.83 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 29.63% | 19224.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | 5.24% | 3401.17 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
