名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5989 | 8.63% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.5337 | 8.37% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.8061 | 6.47% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7895 | 6.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5238 | 1.97% |
嘉实增益宝货币A | 0.5306 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5668 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-29 |
最近一月 2024-04-06 |
最近一季 2024-02-06 |
最近半年 2023-11-06 |
最近一年 2023-05-06 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.23% | 0.18% | 1.01% | 1.94% | 3.07% | 1.26% | 15.14% |
同类排名 [债券型] |
169 | 339 | 275 | 261 | 247 | 288 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 1.0161 | 1.1425 | 0.07% |
2024-04-30 | 1.0154 | 1.1418 | 0.16% |
2024-04-29 | 1.0138 | 1.1402 | -0.19% |
2024-04-26 | 1.0157 | 1.1421 | -0.11% |
2024-04-25 | 1.0168 | 1.1432 | 0.03% |
2024-04-24 | 1.0165 | 1.1429 | -0.06% |
2024-04-23 | 1.0171 | 1.1435 | 0.05% |
2024-04-22 | 1.0166 | 1.1430 | 0.05% |
2024-04-19 | 1.0161 | 1.1425 | 0.03% |
2024-04-18 | 1.0158 | 1.1422 | 0.05% |
2024-04-17 | 1.0188 | 1.1417 | 0.01% |
2024-04-16 | 1.0187 | 1.1416 | -0.02% |
2024-04-15 | 1.0189 | 1.1418 | -0.02% |
2024-04-12 | 1.0191 | 1.1420 | 0.05% |
2024-04-11 | 1.0186 | 1.1415 | 0.03% |
2024-04-10 | 1.0183 | 1.1412 | -0.01% |
2024-04-09 | 1.0184 | 1.1413 | 0.00% |
2024-04-08 | 1.0184 | 1.1413 | 0.06% |
2024-04-03 | 1.0178 | 1.1407 | 0.04% |
2024-04-02 | 1.0174 | 1.1403 | 0.06% |
2024-04-01 | 1.0168 | 1.1397 | -0.03% |
2024-03-29 | 1.0171 | 1.1400 | 0.03% |
2024-03-28 | 1.0168 | 1.1397 | 0.00% |
2024-03-27 | 1.0168 | 1.1397 | 0.10% |
2024-03-26 | 1.0158 | 1.1387 | 0.04% |
2024-03-25 | 1.0154 | 1.1383 | -0.01% |
2024-03-22 | 1.0155 | 1.1384 | 0.01% |
2024-03-21 | 1.0154 | 1.1383 | 0.03% |
2024-03-20 | 1.0151 | 1.1380 | -0.02% |
2024-03-19 | 1.0153 | 1.1382 | 0.04% |
2024-03-18 | 1.0149 | 1.1378 | 0.05% |
2024-03-15 | 1.0144 | 1.1373 | 0.03% |
2024-03-14 | 1.0141 | 1.1370 | -0.04% |
2024-03-13 | 1.0145 | 1.1374 | -0.01% |
2024-03-12 | 1.0146 | 1.1375 | -0.05% |
2024-03-11 | 1.0151 | 1.1380 | -0.03% |
2024-03-08 | 1.0154 | 1.1383 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.0154 | 1.1383 | -0.01% |
2024-03-06 | 1.0155 | 1.1384 | 0.07% |
2024-03-05 | 1.0148 | 1.1377 | 0.02% |
2024-03-04 | 1.0146 | 1.1375 | 0.04% |
2024-03-01 | 1.0142 | 1.1371 | -0.06% |
2024-02-29 | 1.0148 | 1.1377 | 0.05% |
2024-02-28 | 1.0143 | 1.1372 | 0.03% |
2024-02-27 | 1.0140 | 1.1369 | 0.01% |
2024-02-26 | 1.0139 | 1.1368 | 0.04% |
2024-02-23 | 1.0135 | 1.1364 | 0.04% |
2024-02-22 | 1.0131 | 1.1360 | 0.06% |
2024-02-21 | 1.0125 | 1.1354 | 0.03% |
2024-02-20 | 1.0122 | 1.1351 | 0.06% |
2024-02-19 | 1.0116 | 1.1345 | 0.11% |
2024-02-08 | 1.0105 | 1.1334 | 0.04% |