| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元价值精选A | 0.9455 | 0.79% |
| 鑫元价值精选C | 0.9151 | 0.78% |
| 鑫元鑫新收益A | 0.6709 | 0.55% |
| 鑫元鑫新收益C | 0.6481 | 0.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.6162 | 1.94% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5569 | 1.94% |
| 鑫元货币A | 0.5516 | 1.69% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4911 | 1.69% |
| 鑫元货币E | 0.5501 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41274163.65 |
| 1.利息收入 | 17069.16 |
| 存款利息收入 | 14251.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35831116.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35831116.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5425792.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185.22 |
| 减：二、费用 | 8086246.6 |
| 1.管理人报酬 | 1269631.41 |
| 2.托管费 | 423210.47 |
| 3.销售服务费 | 121.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5812208.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5812208.48 |
| 6.其他费用 | 581074.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33187917.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33187917.05 |
| 一、收入： | 24664760.97 |
| 1.利息收入 | 10432.91 |
| 存款利息收入 | 10432.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14943526.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14943526.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9710801.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.22 |
| 减：二、费用 | 4255810.75 |
| 1.管理人报酬 | 680645.84 |
| 2.托管费 | 226881.96 |
| 3.销售服务费 | 13.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3040832.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3040832.91 |
| 6.其他费用 | 307436.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20408950.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20408950.22 |
| 一、收入： | 6387219.32 |
| 1.利息收入 | 22360.92 |
| 存款利息收入 | 8080.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9247356.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9247356.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2882497.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1433697.01 |
| 1.管理人报酬 | 330688.72 |
| 2.托管费 | 110229.45 |
| 3.销售服务费 | 1271.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 691624.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 691624.63 |
| 6.其他费用 | 299882.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4953522.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4953522.31 |
| 一、收入： | 2217560.23 |
| 1.利息收入 | 3782.85 |
| 存款利息收入 | 2054.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3205881.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3205881.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-992103.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 571929.53 |
| 1.管理人报酬 | 81768.42 |
| 2.托管费 | 27256.07 |
| 3.销售服务费 | 1067.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 335727.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 335727.63 |
| 6.其他费用 | 126109.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1645630.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1645630.7 |
| 一、收入： | 5408656.8 |
| 1.利息收入 | 3943397.8 |
| 存款利息收入 | 6136.8 |
| 债券利息收入 | 3929940.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
842147.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 842147.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
623111.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 790621.84 |
| 1.管理人报酬 | 159357.09 |
| 2.托管费 | 53119.09 |
| 3.销售服务费 | 2082.26 |
| 4.交易费用 | 7547.3 |
| 5.利息支出 | 316220.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 316220.64 |
| 6.其他费用 | 252295.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4618034.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4618034.96 |
| 一、收入： | 1989724.98 |
| 1.利息收入 | 1917817.48 |
| 存款利息收入 | 1988.31 |
| 债券利息收入 | 1908508.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120059.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120059.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48152.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 354271.51 |
| 1.管理人报酬 | 78016.39 |
| 2.托管费 | 26005.48 |
| 3.销售服务费 | 1019.66 |
| 4.交易费用 | 2697.27 |
| 5.利息支出 | 121832.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121832.6 |
| 6.其他费用 | 124700.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1635453.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1635453.47 |
| 一、收入： | 3085972.47 |
| 1.利息收入 | 5473852.96 |
| 存款利息收入 | 14375.22 |
| 债券利息收入 | 5232334.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2351980.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2351980.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35899.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 806596.77 |
| 1.管理人报酬 | 218285.96 |
| 2.托管费 | 72761.98 |
| 3.销售服务费 | 2033.32 |
| 4.交易费用 | 5120.07 |
| 5.利息支出 | 239345.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 239345.56 |
| 6.其他费用 | 269049.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2279375.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2279375.7 |
| 一、收入： | 2387388.01 |
| 1.利息收入 | 2867503.41 |
| 存款利息收入 | 11872.28 |
| 债券利息收入 | 2637643.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136290.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136290.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-616405.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 388105.66 |
| 1.管理人报酬 | 115946.72 |
| 2.托管费 | 38648.87 |
| 3.销售服务费 | 1017.17 |
| 4.交易费用 | 1956.73 |
| 5.利息支出 | 94680.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94680.19 |
| 6.其他费用 | 135855.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1999282.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1999282.35 |
