鑫元中债3-5年国开行债券指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5270.9元 |
| 本期利润 |
3863.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15661.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1078元 |
| 期末基金资产净值 |
162847.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
426.62元 |
| 本期利润 |
1003.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14528.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0843元 |
| 期末基金资产净值 |
190130.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56989.71元 |
| 本期利润 |
54161.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0924元 |
| 期末基金资产净值 |
2250.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50611.55元 |
| 本期利润 |
31182.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152449.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0761元 |
| 期末基金资产净值 |
2167192.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76257.04元 |
| 本期利润 |
88462.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101841.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
2136074.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32007.78元 |
| 本期利润 |
31060.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57599.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
2078872.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21312.11元 |
| 本期利润 |
36468.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25593.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
2047862.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33413.09元 |
| 本期利润 |
25314.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33582.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
2034878.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.68% |
