名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元价值精选A | 0.9381 | 2.17% |
鑫元价值精选C | 0.908 | 2.17% |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元增利定期开放 | 1.0301 | 0.20% |
鑫元皓利一年定开债发… | 1.0311 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元安鑫宝A | 0.5167 | 1.94% |
鑫元货币B | 0.5372 | 1.93% |
鑫元安鑫宝B | 0.4511 | 1.69% |
鑫元货币A | 0.4718 | 1.69% |
鑫元货币E | 0.4706 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 122.0% | 0.19% | 360.79 |
2023-12-31 | -- | 137.69% | 0.09% | 16.28 |
2023-09-30 | -- | 136.0% | 0.1% | 20.15 |
2023-06-30 | -- | 136.4% | 0.1% | 19.01 |
2023-03-31 | -- | 137.11% | 0.12% | 0.45 |
2022-12-31 | -- | 112.75% | 0.09% | 0.23 |
2022-09-30 | -- | 123.43% | 0.32% | 0.23 |
2022-06-30 | -- | 122.06% | 1.28% | 216.72 |
2022-03-31 | -- | 132.35% | 0.65% | 214.57 |
2021-12-31 | -- | 121.22% | 0.51% | 213.61 |
2021-09-30 | -- | 122.51% | 0.35% | 210.87 |
2021-06-30 | -- | 104.78% | 0.31% | 207.89 |
2021-03-31 | -- | 105.67% | 0.13% | 205.23 |
2020-12-31 | -- | 100.94% | 0.08% | 204.79 |
2020-09-30 | -- | 109.23% | 2.1% | 201.38 |
2020-06-30 | -- | 114.46% | 0.11% | 203.49 |
2020-03-31 | -- | 103.89% | 0.48% | 205.56 |