| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4913.81 | 3969.81 | 80.79% | 661.63 | 13.46% | -- | -- | 240.83 | 4.90% |
| 2023-06-30 | 2864.36 | 2312.20 | 80.72% | 385.37 | 13.45% | -- | -- | 145.44 | 5.08% |
| 2022-12-31 | 4073.60 | 3261.71 | 80.07% | 543.62 | 13.34% | -- | -- | 232.50 | 5.71% |
| 2022-06-30 | 2016.08 | 1624.54 | 80.58% | 270.76 | 13.43% | -- | -- | 103.05 | 5.11% |
| 2021-12-31 | 3922.60 | 2978.04 | 75.92% | 496.34 | 12.65% | 409.00 | 10.43% | 19.13 | 0.49% |
| 2021-06-30 | 2177.38 | 1644.38 | 75.52% | 274.06 | 12.59% | 232.55 | 10.68% | 16.42 | 0.75% |
| 2020-12-31 | 3112.73 | 2303.54 | 74.00% | 383.92 | 12.33% | 407.07 | 13.08% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 1278.48 | 862.34 | 67.45% | 143.72 | 11.24% | 264.87 | 20.72% | -- | -- |
