| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 20449434.27 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2152742866.73 |
| 股票投资 | 2152742866.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1404286.62 |
| 应收申购款 | 113918.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2326715494.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9784169.97 |
| 应付赎回款 | 1897937.35 |
| 应付管理人报酬 | 2353187.42 |
| 应付托管费 | 392197.92 |
| 应付销售服务费 | 111132.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 588828.29 |
| 负债合计 | 15127453.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2845071995.58 |
| 所有者权益合计 | 2311588040.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2326715494.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 199528741.13 |
| 结算备付金 | 6652858.1 |
| 存出保证金 | 45161.86 |
| 交易性金融资产 | 2720653631.84 |
| 股票投资 | 2720653631.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4809251.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 27639754.09 |
| 应收申购款 | 120864.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2959450263.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11026305.95 |
| 应付管理人报酬 | 3709073.88 |
| 应付托管费 | 618178.99 |
| 应付销售服务费 | 199903.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 602435.74 |
| 负债合计 | 16155897.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3298003402.78 |
| 所有者权益合计 | 2943294365.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 2959450263.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 629876581.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2410787671.46 |
| 股票投资 | 2410787671.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 212.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 527611.92 |
| 应收申购款 | 16899284.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3058091362.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 230195820.81 |
| 应付管理人报酬 | 3181791.19 |
| 应付托管费 | 530298.56 |
| 应付销售服务费 | 239709.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 871298.08 |
| 负债合计 | 235018917.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3053340300.27 |
| 所有者权益合计 | 2823072444.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 3058091362.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 183175491.87 |
| 结算备付金 | 318.19 |
| 存出保证金 | 248782.37 |
| 交易性金融资产 | 2353845098.16 |
| 股票投资 | 2353845098.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5648458.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 17358140.63 |
| 应收申购款 | 748144.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2561024434.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4079250.24 |
| 应付管理人报酬 | 3034100.21 |
| 应付托管费 | 505683.37 |
| 应付销售服务费 | 235980.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 549821.63 |
| 负债合计 | 8404835.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2646816340.96 |
| 所有者权益合计 | 2552619598.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2561024434.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153038992.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1708.84 |
| 交易性金融资产 | 1420888442.97 |
| 股票投资 | 1420888442.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 432.77 |
| 应收利息 | 22581.37 |
| 应收股利 | 497352.12 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1574449510.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2418950.32 |
| 应付管理人报酬 | 2011611.11 |
| 应付托管费 | 335268.53 |
| 应付销售服务费 | 4929.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203475.56 |
| 负债合计 | 5169200.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1603962138.38 |
| 所有者权益合计 | 1569280309.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1574449510.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 224792972.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2000863944.16 |
| 股票投资 | 2000863944.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 298.76 |
| 应收利息 | 36390.48 |
| 应收股利 | 5312083.0 |
| 应收申购款 | 1693848.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2232699537.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44139788.2 |
| 应付管理人报酬 | 2791820.41 |
| 应付托管费 | 465303.39 |
| 应付销售服务费 | 12710.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132550.16 |
| 负债合计 | 47940701.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1765911195.72 |
| 所有者权益合计 | 2184758835.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 2232699537.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 286216337.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1493962314.13 |
| 股票投资 | 1493962314.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 94.6 |
| 应收利息 | 44546.22 |
| 应收股利 | 562080.0 |
| 应收申购款 | 20828814.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1801614186.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 115412027.8 |
| 应付管理人报酬 | 2275645.15 |
| 应付托管费 | 379274.19 |
| 应付销售服务费 | 0.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 409673.02 |
| 负债合计 | 118939390.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1432625124.53 |
| 所有者权益合计 | 1682674796.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1801614186.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 711909816.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1018322181.94 |
| 股票投资 | 1018322181.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49909241.13 |
| 应收利息 | 79643.58 |
| 应收股利 | 4915328.73 |
| 应收申购款 | 12810149.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1797946361.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11013938.27 |
| 应付管理人报酬 | 2220074.46 |
| 应付托管费 | 370012.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100227.05 |
| 负债合计 | 13975718.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1655073590.99 |
| 所有者权益合计 | 1783970642.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1797946361.32 |
