| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13213255.76元 |
| 本期利润 | -301523501.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -451532821.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.186元 |
| 期末基金资产净值 | 1975761255.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23054933.55元 |
| 本期利润 | -92415106.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -281037910.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1057元 |
| 期末基金资产净值 | 2377324987.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -148847482.47元 |
| 本期利润 | -96497277.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -166901524.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0733元 |
| 期末基金资产净值 | 2109158216.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 367405.7元 |
| 本期利润 | -33973862.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63573186.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0338元 |
| 期末基金资产净值 | 1819685065.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145117931.71元 |
| 本期利润 | -343016104.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34273111.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0216元 |
| 期末基金资产净值 | 1554092819.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92060083.91元 |
| 本期利润 | 75068815.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 184569642.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1052元 |
| 期末基金资产净值 | 2169699855.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77383737.48元 |
| 本期利润 | 294510296.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64298394.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0449元 |
| 期末基金资产净值 | 1682673770.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32428327.55元 |
| 本期利润 | 145717361.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30740213.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0186元 |
| 期末基金资产净值 | 1783970642.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.79% |
