| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 391215.14 |
| 存出保证金 | 18998.61 |
| 交易性金融资产 | 48067447.66 |
| 股票投资 | 45851453.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2215994.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2176.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50226425.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 704831.35 |
| 应付赎回款 | 27384.99 |
| 应付管理人报酬 | 51068.13 |
| 应付托管费 | 8511.37 |
| 应付销售服务费 | 2367.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170918.69 |
| 负债合计 | 965082.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48682567.9 |
| 所有者权益合计 | 49261343.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 50226425.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1211782.93 |
| 结算备付金 | 429063.13 |
| 存出保证金 | 23529.12 |
| 交易性金融资产 | 50245625.74 |
| 股票投资 | 47091272.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3154353.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3382.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51913383.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1121.11 |
| 应付赎回款 | 1232.35 |
| 应付管理人报酬 | 65159.55 |
| 应付托管费 | 10859.9 |
| 应付销售服务费 | 2900.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118799.93 |
| 负债合计 | 200073.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41844580.57 |
| 所有者权益合计 | 51713309.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 51913383.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1971329.16 |
| 结算备付金 | 282291.75 |
| 存出保证金 | 10901.19 |
| 交易性金融资产 | 48228621.81 |
| 股票投资 | 45811113.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2417508.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1236.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50494380.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 82824.11 |
| 应付管理人报酬 | 64236.78 |
| 应付托管费 | 10706.12 |
| 应付销售服务费 | 1985.63 |
| 应付税费 | 0.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98846.69 |
| 负债合计 | 258599.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41630621.48 |
| 所有者权益合计 | 50235781.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 50494380.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2059578.48 |
| 结算备付金 | 257378.9 |
| 存出保证金 | 10669.59 |
| 交易性金融资产 | 20648004.32 |
| 股票投资 | 19514273.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1133730.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 468502.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2022.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23446156.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10593.52 |
| 应付管理人报酬 | 28966.05 |
| 应付托管费 | 4827.69 |
| 应付销售服务费 | 614.63 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96719.05 |
| 负债合计 | 141721.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18969720.58 |
| 所有者权益合计 | 23304434.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 23446156.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1646840.17 |
| 结算备付金 | 418626.77 |
| 存出保证金 | 7539.03 |
| 交易性金融资产 | 31533318.18 |
| 股票投资 | 30835108.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 698209.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36629.82 |
| 应收利息 | 11798.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2219.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33656971.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 612742.4 |
| 应付赎回款 | 18914.0 |
| 应付管理人报酬 | 40151.22 |
| 应付托管费 | 6691.88 |
| 应付销售服务费 | 772.53 |
| 应付税费 | 0.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55000.02 |
| 负债合计 | 784551.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20332184.28 |
| 所有者权益合计 | 32872419.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 33656971.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2445841.6 |
| 结算备付金 | 448225.63 |
| 存出保证金 | 7952.25 |
| 交易性金融资产 | 30335587.34 |
| 股票投资 | 30283495.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52092.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 561.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 303517.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33541685.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 559070.64 |
| 应付管理人报酬 | 42036.02 |
| 应付托管费 | 7006.01 |
| 应付销售服务费 | 1173.1 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94233.13 |
| 负债合计 | 736482.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21288209.19 |
| 所有者权益合计 | 32805203.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 33541685.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5899003.35 |
| 结算备付金 | 460107.95 |
| 存出保证金 | 12123.1 |
| 交易性金融资产 | 48262284.5 |
| 股票投资 | 48209706.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52578.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 647.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7211.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54641377.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 397841.42 |
| 应付管理人报酬 | 69792.89 |
| 应付托管费 | 11632.17 |
| 应付销售服务费 | 1599.46 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190080.09 |
| 负债合计 | 716764.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37066513.74 |
| 所有者权益合计 | 53924612.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 54641377.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1198667.21 |
| 结算备付金 | 1772957.92 |
| 存出保证金 | 50924.91 |
| 交易性金融资产 | 70649780.29 |
| 股票投资 | 66799325.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3850455.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2005849.09 |
| 应收利息 | 121505.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79498.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75879183.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1265956.05 |
| 应付管理人报酬 | 95666.61 |
| 应付托管费 | 15944.42 |
| 应付销售服务费 | 1770.88 |
| 应付税费 | 0.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94503.86 |
| 负债合计 | 1572127.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61236522.22 |
| 所有者权益合计 | 74307056.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 75879183.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12333847.65 |
| 结算备付金 | 10427380.05 |
| 存出保证金 | 600300.82 |
| 交易性金融资产 | 217157102.7 |
| 股票投资 | 208152067.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9005035.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2129917.4 |
| 应收利息 | 137709.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14966.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242801225.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11681063.49 |
| 应付管理人报酬 | 335143.23 |
| 应付托管费 | 55857.19 |
| 应付销售服务费 | 4948.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150172.57 |
| 负债合计 | 12422508.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208825674.31 |
| 所有者权益合计 | 230378717.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 242801225.36 |
