| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7402346.88 |
| 1.利息收入 | 9899.61 |
| 存款利息收入 | 9899.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6883080.85 |
| 股票投资收益 | -7407344.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49530.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 474732.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-534129.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4964.13 |
| 减：二、费用 | 956900.89 |
| 1.管理人报酬 | 698944.44 |
| 2.托管费 | 116490.83 |
| 3.销售服务费 | 31824.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109641.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8359247.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8359247.77 |
| 一、收入： | 1821894.63 |
| 1.利息收入 | 5105.49 |
| 存款利息收入 | 5105.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1669401.28 |
| 股票投资收益 | 1277060.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33322.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359018.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143196.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4191.73 |
| 减：二、费用 | 526484.3 |
| 1.管理人报酬 | 405277.38 |
| 2.托管费 | 67546.25 |
| 3.销售服务费 | 16369.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37290.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1295410.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1295410.33 |
| 一、收入： | -8769811.49 |
| 1.利息收入 | 12162.28 |
| 存款利息收入 | 12162.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7810836.31 |
| 股票投资收益 | -8153855.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63119.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279899.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-986966.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15829.13 |
| 减：二、费用 | 617831.31 |
| 1.管理人报酬 | 454611.86 |
| 2.托管费 | 75768.64 |
| 3.销售服务费 | 12870.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74580.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9387642.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9387642.8 |
| 一、收入： | -7441226.07 |
| 1.利息收入 | 5754.85 |
| 存款利息收入 | 5754.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5384023.96 |
| 股票投资收益 | -5594683.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10963.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199696.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2076111.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13154.61 |
| 减：二、费用 | 262252.03 |
| 1.管理人报酬 | 189533.37 |
| 2.托管费 | 31588.93 |
| 3.销售服务费 | 3841.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37288.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7703478.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7703478.1 |
| 一、收入： | 5351580.57 |
| 1.利息收入 | 19984.34 |
| 存款利息收入 | 14548.44 |
| 债券利息收入 | 5435.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2841154.04 |
| 股票投资收益 | 2072822.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30713.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 737617.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2475840.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14602.15 |
| 减：二、费用 | 974185.81 |
| 1.管理人报酬 | 527321.14 |
| 2.托管费 | 87886.91 |
| 3.销售服务费 | 12252.6 |
| 4.交易费用 | 270325.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76399.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4377394.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4377394.76 |
| 一、收入： | 3554504.41 |
| 1.利息收入 | 8397.76 |
| 存款利息收入 | 8346.01 |
| 债券利息收入 | 51.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4217708.1 |
| 股票投资收益 | 3868892.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348816.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-682714.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11113.03 |
| 减：二、费用 | 592207.9 |
| 1.管理人报酬 | 301148.07 |
| 2.托管费 | 50191.35 |
| 3.销售服务费 | 7173.36 |
| 4.交易费用 | 128206.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105488.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2962296.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2962296.51 |
| 一、收入： | 23746017.71 |
| 1.利息收入 | 149423.17 |
| 存款利息收入 | 51927.58 |
| 债券利息收入 | 97495.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33856487.06 |
| 股票投资收益 | 32281761.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47304.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 166563.11 |
| 股利收益 | 1360858.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10311402.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51509.87 |
| 减：二、费用 | 2529060.82 |
| 1.管理人报酬 | 1337680.63 |
| 2.托管费 | 222946.84 |
| 3.销售服务费 | 26057.57 |
| 4.交易费用 | 726158.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215617.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21216956.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21216956.89 |
| 一、收入： | 9720104.2 |
| 1.利息收入 | 126332.05 |
| 存款利息收入 | 39296.85 |
| 债券利息收入 | 87035.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15017445.12 |
| 股票投资收益 | 13998969.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31975.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 166563.11 |
| 股利收益 | 819937.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5456646.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32973.48 |
| 减：二、费用 | 1618379.56 |
| 1.管理人报酬 | 859732.56 |
| 2.托管费 | 143288.76 |
| 3.销售服务费 | 14868.34 |
| 4.交易费用 | 491169.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108720.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8101724.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8101724.64 |
| 一、收入： | 50902330.62 |
| 1.利息收入 | 796738.69 |
| 存款利息收入 | 459649.1 |
| 债券利息收入 | 62946.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38788304.46 |
| 股票投资收益 | 29550143.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9238161.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10240911.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1076375.75 |
| 减：二、费用 | 7256787.61 |
| 1.管理人报酬 | 4470158.45 |
| 2.托管费 | 745026.44 |
| 3.销售服务费 | 64368.86 |
| 4.交易费用 | 1808357.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168876.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43645543.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43645543.01 |
