| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5241 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5211 | 1.92% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5211 | 1.92% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5211 | 1.92% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4913 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -16605.27 | -17525.62 | 105.54% | 21.17 | -0.13% | 2695.80 | -16.23% |
| 2023-06-30 | 1034.27 | 488.22 | 47.20% | 21.01 | 2.03% | 1677.99 | 162.24% |
| 2022-12-31 | -17997.99 | -15910.77 | 88.40% | 107.36 | -0.60% | 2444.80 | -13.58% |
| 2022-06-30 | 571.92 | -7306.96 | -1277.63% | 8.31 | 1.45% | 1191.07 | 208.26% |
| 2021-12-31 | 1664.91 | 3939.33 | 236.61% | 17.46 | 1.05% | 509.81 | 30.62% |
| 2021-06-30 | 2578.54 | 2672.58 | 103.65% | 11.60 | 0.45% | 219.89 | 8.53% |
| 2020-12-31 | 5424.24 | 3133.36 | 57.77% | 14.48 | 0.27% | 175.80 | 3.24% |
| 2020-06-30 | 632.66 | 532.77 | 84.21% | 10.84 | 1.71% | 87.20 | 13.78% |
| 2019-12-31 | 1613.10 | 929.80 | 57.64% | -5.85 | -0.36% | 47.33 | 2.93% |
