| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.99% | -1.08% | 0.82% | 6.05% | 1.30% | -9.76% | -6.00% | -22.54% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
616|2641 | 1438|2823 | 897|2787 | 740|2688 | 756|2504 | 938|2264 | 1078|1836 | 590|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.1417 | 1.2207 | 0.19% | |
| 2024-04-24 | 1.1395 | 1.2185 | 0.39% | |
| 2024-04-23 | 1.1351 | 1.2141 | -0.74% | |
| 2024-04-22 | 1.1436 | 1.2226 | -0.37% | |
| 2024-04-19 | 1.1478 | 1.2268 | -0.55% |
截至2024-03-31 国投瑞银沪深300指数量化增强A期末总份额为7.58亿份，相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.66亿份，赎回数为0.57亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 8242.04 | 6.50% |
| 600036 | 招商银行 | 141.00 | 4572.24 | 3.61% |
| 000333 | 美的集团 | 54.00 | 3468.52 | 2.74% |
| 300750 | 宁德时代 | 17.00 | 3408.31 | 2.69% |
| 600900 | 长江电力 | 121.00 | 3034.73 | 2.39% |
| 601318 | 中国平安 | 64.00 | 2612.13 | 2.06% |
| 000858 | 五粮液 | 16.00 | 2460.77 | 1.94% |
| 601211 | 国泰君安 | 169.00 | 2355.13 | 1.86% |
| 601398 | 工商银行 | 441.00 | 2331.60 | 1.84% |
| 000568 | 泸州老窖 | 11.00 | 2164.72 | 1.71% |
