| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6258 | 3.78% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6185 | 3.76% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8415 | 2.19% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8246 | 2.18% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5875 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5876 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5435 | 1.85% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5213 | 1.83% |
| 泰康薪意保货币C | 0.474 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 158705972.6 |
| 1.利息收入 | 925928.94 |
| 存款利息收入 | 746347.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109297839.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109297839.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48478171.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4032.5 |
| 减：二、费用 | 32887362.96 |
| 1.管理人报酬 | 6740131.08 |
| 2.托管费 | 2246710.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23304101.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23304101.37 |
| 6.其他费用 | 233700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125818609.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125818609.64 |
| 一、收入： | 100760212.07 |
| 1.利息收入 | 664003.71 |
| 存款利息收入 | 498970.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52520272.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52520272.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47571903.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4032.5 |
| 减：二、费用 | 17310604.29 |
| 1.管理人报酬 | 3929690.68 |
| 2.托管费 | 1309896.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11730998.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11730998.41 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83449607.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83449607.78 |
| 一、收入： | 127106786.45 |
| 1.利息收入 | 2152130.93 |
| 存款利息收入 | 2026981.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185338893.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185338893.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60385557.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1320.0 |
| 减：二、费用 | 65999425.81 |
| 1.管理人报酬 | 13077868.77 |
| 2.托管费 | 4359289.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47639320.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47639320.57 |
| 6.其他费用 | 269050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61107360.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61107360.64 |
| 一、收入： | 105144586.32 |
| 1.利息收入 | 1058254.78 |
| 存款利息收入 | 1020847.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97483845.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97483845.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6601165.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1320.0 |
| 减：二、费用 | 34192954.34 |
| 1.管理人报酬 | 6298230.59 |
| 2.托管费 | 2099410.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25338428.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25338428.99 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70951631.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70951631.98 |
| 一、收入： | 154927065.04 |
| 1.利息收入 | 119292971.94 |
| 存款利息收入 | 1013745.12 |
| 债券利息收入 | 116889037.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 1276570.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4210344.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3120255.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -1090089.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39841758.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2680.0 |
| 减：二、费用 | 36510010.58 |
| 1.管理人报酬 | 6425034.38 |
| 2.托管费 | 2141678.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47879.36 |
| 5.利息支出 | 27256071.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27256071.37 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118417054.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118417054.46 |
| 一、收入： | 63400268.7 |
| 1.利息收入 | 52649064.67 |
| 存款利息收入 | 301272.54 |
| 债券利息收入 | 51451360.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 797259.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6518625.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6518625.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17267149.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2680.0 |
| 减：二、费用 | 12386625.35 |
| 1.管理人报酬 | 2935292.18 |
| 2.托管费 | 978430.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20373.62 |
| 5.利息支出 | 8163570.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8163570.26 |
| 6.其他费用 | 116043.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51013643.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51013643.35 |
| 一、收入： | 92071271.26 |
| 1.利息收入 | 158528147.7 |
| 存款利息收入 | 1135455.26 |
| 债券利息收入 | 154261167.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 2719829.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52449660.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52449660.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14015089.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7873.58 |
| 减：二、费用 | 42056483.98 |
| 1.管理人报酬 | 7987656.84 |
| 2.托管费 | 2662552.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73991.42 |
| 5.利息支出 | 30542014.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30542014.93 |
| 6.其他费用 | 247500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50014787.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50014787.28 |
| 一、收入： | 52491416.09 |
| 1.利息收入 | 71417279.8 |
| 存款利息收入 | 442679.22 |
| 债券利息收入 | 69653448.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 1290703.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10393541.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10393541.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8533866.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1543.72 |
| 减：二、费用 | 17326272.28 |
| 1.管理人报酬 | 3453540.4 |
| 2.托管费 | 1151180.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32893.77 |
| 5.利息支出 | 12324292.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12324292.29 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35165143.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35165143.81 |
| 一、收入： | 69969200.7 |
| 1.利息收入 | 68706799.81 |
| 存款利息收入 | 648511.65 |
| 债券利息收入 | 65858649.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1661191.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1661191.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2923592.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20988995.82 |
| 1.管理人报酬 | 3150924.23 |
| 2.托管费 | 1050308.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39367.88 |
| 5.利息支出 | 16442078.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16442078.16 |
| 6.其他费用 | 96700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48980204.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48980204.88 |
