名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数A | 1.0705 | 1.94% |
泰康香港银行指数C | 1.0474 | 1.92% |
泰康港股通大消费指数… | 0.81 | 1.77% |
泰康港股通大消费指数… | 0.7925 | 1.76% |
泰康中证红利低波动E… | 0.9565 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康薪意保货币B | 0.4591 | 1.81% |
泰康现金管家货币B | 0.4589 | 1.61% |
泰康现金管家货币C | 0.4588 | 1.61% |
泰康薪意保货币C | 0.3929 | 1.57% |
泰康薪意保货币A | 0.393 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55042830.45元 |
本期利润 | 96928604.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0364元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.4% |
本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 130703917.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0422元 |
期末基金资产净值 | 3368556943.32元 |
期末基金份额净值 | 1.0867元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 77340437.67元 |
本期利润 | 125818609.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0591元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.7% |
本期基金份额净值增长率 | 5.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33856277.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0202元 |
期末基金资产净值 | 1758117850.3元 |
期末基金份额净值 | 1.0482元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35877704.61元 |
本期利润 | 83449607.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31349252.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
期末基金资产净值 | 2213722549.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0423元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 121492918.49元 |
本期利润 | 61107360.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39866274.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
期末基金资产净值 | 4422254088.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0188元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 64350466.07元 |
本期利润 | 70951631.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50262378.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
期末基金资产净值 | 4457776540.48元 |
期末基金份额净值 | 1.0367元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 78575296.38元 |
本期利润 | 118417054.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0571元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.52% |
本期基金份额净值增长率 | 5.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12660990.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
期末基金资产净值 | 2297695991.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0292元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33746494.16元 |
本期利润 | 51013643.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59133528.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0275元 |
期末基金资产净值 | 2240432549.54元 |
期末基金份额净值 | 1.0408元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 64029876.5元 |
本期利润 | 50014787.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19008561.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
期末基金资产净值 | 1938633789.68元 |
期末基金份额净值 | 1.0143元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43699010.21元 |
本期利润 | 35165143.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54103788.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0172元 |
期末基金资产净值 | 3209594218.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0219元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46056612.29元 |
本期利润 | 48980204.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56666584.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.028元 |
期末基金资产净值 | 2084531758.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0295元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.95% |