| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 435044011.66 |
| 1.利息收入 | 2323248.97 |
| 存款利息收入 | 2282993.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
334025653.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 329568956.24 |
| 资产支持证券投资收益 | 4456697.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98406655.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288453.29 |
| 减：二、费用 | 78727397.59 |
| 1.管理人报酬 | 24239111.69 |
| 2.托管费 | 8079704.0 |
| 3.销售服务费 | 35766.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45217201.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45217201.62 |
| 6.其他费用 | 306527.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356316614.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356316614.07 |
| 一、收入： | 250662304.0 |
| 1.利息收入 | 1124767.72 |
| 存款利息收入 | 1087339.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167613438.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165176515.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 2436923.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81905110.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18986.96 |
| 减：二、费用 | 37993312.3 |
| 1.管理人报酬 | 12167386.25 |
| 2.托管费 | 4055795.46 |
| 3.销售服务费 | 33498.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21156204.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21156204.6 |
| 6.其他费用 | 152267.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212668991.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212668991.7 |
| 一、收入： | 229544205.13 |
| 1.利息收入 | 1561730.38 |
| 存款利息收入 | 1515578.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
334207831.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328666118.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 5541712.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106284285.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58928.85 |
| 减：二、费用 | 61849259.5 |
| 1.管理人报酬 | 23065018.69 |
| 2.托管费 | 7688339.61 |
| 3.销售服务费 | 179054.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29781719.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29781719.9 |
| 6.其他费用 | 301417.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167694945.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167694945.63 |
| 一、收入： | 178840346.42 |
| 1.利息收入 | 1039548.76 |
| 存款利息收入 | 1025255.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180683344.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177928702.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 2754641.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2905830.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23283.53 |
| 减：二、费用 | 32823375.46 |
| 1.管理人报酬 | 10785796.56 |
| 2.托管费 | 3595265.57 |
| 3.销售服务费 | 107429.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17771207.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17771207.75 |
| 6.其他费用 | 144934.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146016970.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146016970.96 |
| 一、收入： | 312693970.67 |
| 1.利息收入 | 254861269.93 |
| 存款利息收入 | 1182494.49 |
| 债券利息收入 | 249350987.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 4238398.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8447682.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8389845.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 57837.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49346496.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38522.11 |
| 减：二、费用 | 52533435.13 |
| 1.管理人报酬 | 16173075.69 |
| 2.托管费 | 5391025.09 |
| 3.销售服务费 | 215132.28 |
| 4.交易费用 | 87538.54 |
| 5.利息支出 | 29632778.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29632778.22 |
| 6.其他费用 | 307797.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
260160535.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
260160535.54 |
| 一、收入： | 124520277.03 |
| 1.利息收入 | 103258339.87 |
| 存款利息收入 | 342341.81 |
| 债券利息收入 | 101579284.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 1288913.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5277241.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5277241.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26529230.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9948.58 |
| 减：二、费用 | 16625348.66 |
| 1.管理人报酬 | 6657958.7 |
| 2.托管费 | 2219319.49 |
| 3.销售服务费 | 66678.19 |
| 4.交易费用 | 37836.59 |
| 5.利息支出 | 7179653.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7179653.64 |
| 6.其他费用 | 153686.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107894928.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107894928.37 |
| 一、收入： | 143659014.04 |
| 1.利息收入 | 172825000.72 |
| 存款利息收入 | 561482.44 |
| 债券利息收入 | 170776537.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 1294608.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2006961.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2006961.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31213560.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40612.58 |
| 减：二、费用 | 26162841.74 |
| 1.管理人报酬 | 10153287.94 |
| 2.托管费 | 3384429.27 |
| 3.销售服务费 | 30766.88 |
| 4.交易费用 | 55232.96 |
| 5.利息支出 | 11714676.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11714676.8 |
| 6.其他费用 | 277117.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117496172.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117496172.3 |
| 一、收入： | 90068596.36 |
| 1.利息收入 | 88797463.78 |
| 存款利息收入 | 414520.06 |
| 债券利息收入 | 87799590.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 580690.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18031599.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18031599.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16793581.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33115.18 |
| 减：二、费用 | 14856615.23 |
| 1.管理人报酬 | 5246323.79 |
| 2.托管费 | 1748774.6 |
| 3.销售服务费 | 10182.73 |
| 4.交易费用 | 32802.43 |
| 5.利息支出 | 7404491.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7404491.57 |
| 6.其他费用 | 138592.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75211981.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75211981.13 |
| 一、收入： | 165819917.65 |
| 1.利息收入 | 148722925.69 |
| 存款利息收入 | 569017.66 |
| 债券利息收入 | 147341420.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 705803.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3871229.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3871229.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20916531.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51690.72 |
| 减：二、费用 | 27890869.87 |
| 1.管理人报酬 | 7816797.6 |
| 2.托管费 | 2605599.23 |
| 3.销售服务费 | 10190.39 |
| 4.交易费用 | 42184.66 |
| 5.利息支出 | 16689914.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16689914.51 |
| 6.其他费用 | 280818.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137929047.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137929047.78 |
| 一、收入： | 72418651.94 |
| 1.利息收入 | 63628321.26 |
| 存款利息收入 | 276385.96 |
| 债券利息收入 | 63091473.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 195507.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-787461.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -787461.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9527853.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49938.62 |
| 减：二、费用 | 11922321.75 |
| 1.管理人报酬 | 3319543.22 |
| 2.托管费 | 1106514.46 |
| 3.销售服务费 | 1558.06 |
| 4.交易费用 | 19807.38 |
| 5.利息支出 | 7152975.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7152975.49 |
| 6.其他费用 | 136155.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60496330.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60496330.19 |
