| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5464 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.5464 | 2.01% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13255386.71 |
| 1.利息收入 | 25700.97 |
| 存款利息收入 | 25700.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20676837.78 |
| 股票投资收益 | -85586.4 |
| 基金投资收益 | 7508706.94 |
| 债券投资收益 | 36348.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13217368.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7508649.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61496.96 |
| 减：二、费用 | 339758.26 |
| 1.管理人报酬 | 54827.0 |
| 2.托管费 | 9137.84 |
| 3.销售服务费 | 93819.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1580.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1580.37 |
| 6.其他费用 | 153340.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12915628.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12915628.45 |
| 一、收入： | 12407192.07 |
| 1.利息收入 | 12825.7 |
| 存款利息收入 | 12825.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5060752.11 |
| 股票投资收益 | 35507.76 |
| 基金投资收益 | 5009216.58 |
| 债券投资收益 | 12636.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3391.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7299287.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34326.97 |
| 减：二、费用 | 162546.52 |
| 1.管理人报酬 | 26993.79 |
| 2.托管费 | 4498.95 |
| 3.销售服务费 | 36474.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76534.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12244645.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12244645.55 |
| 一、收入： | -13552553.24 |
| 1.利息收入 | 29612.04 |
| 存款利息收入 | 29612.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7533870.16 |
| 股票投资收益 | -327667.93 |
| 基金投资收益 | 7846041.19 |
| 债券投资收益 | 15496.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21239950.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123915.22 |
| 减：二、费用 | 276412.66 |
| 1.管理人报酬 | 45450.66 |
| 2.托管费 | 7575.11 |
| 3.销售服务费 | 66819.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128305.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13828965.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13828965.9 |
| 一、收入： | -3345725.12 |
| 1.利息收入 | 15637.63 |
| 存款利息收入 | 15637.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6120151.76 |
| 股票投资收益 | -329284.11 |
| 基金投资收益 | 6433938.97 |
| 债券投资收益 | 15496.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9574653.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93139.42 |
| 减：二、费用 | 134926.38 |
| 1.管理人报酬 | 23360.98 |
| 2.托管费 | 3893.52 |
| 3.销售服务费 | 25406.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59091.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3480651.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3480651.5 |
| 一、收入： | 16850848.4 |
| 1.利息收入 | 31973.61 |
| 存款利息收入 | 14030.12 |
| 债券利息收入 | 17943.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6712175.52 |
| 股票投资收益 | -3588.81 |
| 基金投资收益 | 6724278.03 |
| 债券投资收益 | -8513.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10039114.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67584.45 |
| 减：二、费用 | 169652.53 |
| 1.管理人报酬 | 24771.36 |
| 2.托管费 | 4128.5 |
| 3.销售服务费 | 7679.93 |
| 4.交易费用 | 14005.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105670.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16681195.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16681195.87 |
| 一、收入： | 8232518.38 |
| 1.利息收入 | 22539.29 |
| 存款利息收入 | 6039.36 |
| 债券利息收入 | 16499.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4828712.94 |
| 股票投资收益 | -3588.81 |
| 基金投资收益 | 4833062.25 |
| 债券投资收益 | -760.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3339456.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41809.59 |
| 减：二、费用 | 92356.33 |
| 1.管理人报酬 | 11998.36 |
| 2.托管费 | 1999.7 |
| 3.销售服务费 | 5456.69 |
| 4.交易费用 | 13401.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52911.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8140162.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8140162.05 |
| 一、收入： | 20996304.24 |
| 1.利息收入 | 68601.6 |
| 存款利息收入 | 46964.37 |
| 债券利息收入 | 21637.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14692197.12 |
| 股票投资收益 | -266067.83 |
| 基金投资收益 | 14951682.51 |
| 债券投资收益 | 6390.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5847976.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387528.74 |
| 减：二、费用 | 425064.79 |
| 1.管理人报酬 | 41523.84 |
| 2.托管费 | 6920.63 |
| 3.销售服务费 | 16020.65 |
| 4.交易费用 | 207465.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150647.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20571239.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20571239.45 |
| 一、收入： | 6399004.07 |
| 1.利息收入 | 37160.65 |
| 存款利息收入 | 37158.5 |
| 债券利息收入 | 2.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6212574.25 |
| 股票投资收益 | -137913.72 |
| 基金投资收益 | 6343747.23 |
| 债券投资收益 | 6740.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147956.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297226.13 |
| 减：二、费用 | 269988.49 |
| 1.管理人报酬 | 25038.43 |
| 2.托管费 | 4172.99 |
| 3.销售服务费 | 4233.76 |
| 4.交易费用 | 151126.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85353.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6129015.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6129015.58 |
| 一、收入： | 7932283.19 |
| 1.利息收入 | 216992.94 |
| 存款利息收入 | 124227.61 |
| 债券利息收入 | 1.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-645406.32 |
| 股票投资收益 | -453815.16 |
| 基金投资收益 | -194656.46 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3065.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7487678.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
873018.46 |
| 减：二、费用 | 531566.0 |
| 1.管理人报酬 | 97201.05 |
| 2.托管费 | 16200.18 |
| 3.销售服务费 | 6301.27 |
| 4.交易费用 | 263743.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143141.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7400717.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7400717.19 |
| 一、收入： | -5184341.18 |
| 1.利息收入 | 154340.6 |
| 存款利息收入 | 61576.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
908165.79 |
| 股票投资收益 | -266654.75 |
| 基金投资收益 | 1171738.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3081.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6713119.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466272.22 |
| 减：二、费用 | 206188.75 |
| 1.管理人报酬 | 51276.24 |
| 2.托管费 | 8546.09 |
| 3.销售服务费 | 1072.44 |
| 4.交易费用 | 77479.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62835.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5390529.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5390529.93 |
