| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 117582473.35 |
| 1.利息收入 | 979441.26 |
| 存款利息收入 | 125878.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94667933.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94667933.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21935098.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30273523.01 |
| 1.管理人报酬 | 8778673.32 |
| 2.托管费 | 2926224.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18099057.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18099057.64 |
| 6.其他费用 | 249615.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87308950.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87308950.34 |
| 一、收入： | 17659286.23 |
| 1.利息收入 | 278310.4 |
| 存款利息收入 | 37292.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11359543.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11359543.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6021432.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2575151.66 |
| 1.管理人报酬 | 839991.96 |
| 2.托管费 | 279997.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1314979.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1314979.21 |
| 6.其他费用 | 140183.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15084134.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15084134.57 |
| 一、收入： | 18101402.89 |
| 1.利息收入 | 867614.46 |
| 存款利息收入 | 9288.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20390045.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20390045.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3156257.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4107341.35 |
| 1.管理人报酬 | 1567368.33 |
| 2.托管费 | 522456.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1808283.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1808283.31 |
| 6.其他费用 | 209233.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13994061.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13994061.54 |
| 一、收入： | 10093774.87 |
| 1.利息收入 | 562959.65 |
| 存款利息收入 | 3407.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10797904.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10797904.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1267089.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2098327.7 |
| 1.管理人报酬 | 784358.25 |
| 2.托管费 | 261452.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 954573.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 954573.5 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7995447.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7995447.17 |
| 一、收入： | 25291544.73 |
| 1.利息收入 | 21343064.57 |
| 存款利息收入 | 7832.81 |
| 债券利息收入 | 19470708.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
480189.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 480189.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3466850.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1440.0 |
| 减：二、费用 | 5046027.52 |
| 1.管理人报酬 | 1536358.24 |
| 2.托管费 | 512119.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10875.0 |
| 5.利息支出 | 2781472.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2781472.88 |
| 6.其他费用 | 203400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20245517.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20245517.21 |
| 一、收入： | 10230517.36 |
| 1.利息收入 | 9164412.97 |
| 存款利息收入 | 4693.03 |
| 债券利息收入 | 8320979.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216265.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -216265.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1280929.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1440.0 |
| 减：二、费用 | 2068841.76 |
| 1.管理人报酬 | 753937.21 |
| 2.托管费 | 251312.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3075.0 |
| 5.利息支出 | 950291.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 950291.05 |
| 6.其他费用 | 109102.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8161675.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8161675.6 |
| 一、收入： | 13957523.6 |
| 1.利息收入 | 22964665.5 |
| 存款利息收入 | 68048.54 |
| 债券利息收入 | 19958365.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7789341.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7789341.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1217800.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4899455.74 |
| 1.管理人报酬 | 1507202.16 |
| 2.托管费 | 502400.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18414.56 |
| 5.利息支出 | 2606090.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2606090.98 |
| 6.其他费用 | 208680.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9058067.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9058067.86 |
| 一、收入： | 7869159.56 |
| 1.利息收入 | 10700498.55 |
| 存款利息收入 | 29829.02 |
| 债券利息收入 | 8956611.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-283740.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -283740.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2547598.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2571830.11 |
| 1.管理人报酬 | 754776.14 |
| 2.托管费 | 251592.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9410.48 |
| 5.利息支出 | 1419134.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1419134.14 |
| 6.其他费用 | 109643.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5297329.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5297329.45 |
| 一、收入： | 12872019.09 |
| 1.利息收入 | 11666025.35 |
| 存款利息收入 | 1176019.11 |
| 债券利息收入 | 5377304.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26183.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26183.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1232177.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1696547.53 |
| 1.管理人报酬 | 1216446.46 |
| 2.托管费 | 405482.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8786.49 |
| 5.利息支出 | 30672.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30672.8 |
| 6.其他费用 | 35000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11175471.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11175471.56 |
