名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 947.57 | 367.47 | 38.78% | 122.49 | 12.93% | -- | -- | 106.54 | 11.24% |
2023-06-30 | 464.37 | 139.82 | 30.11% | 46.61 | 10.04% | -- | -- | 71.28 | 15.35% |
2022-12-31 | 546.82 | 206.01 | 37.68% | 68.67 | 12.56% | -- | -- | 105.15 | 19.23% |
2022-06-30 | 284.77 | 96.50 | 33.89% | 32.17 | 11.30% | -- | -- | 69.04 | 24.24% |
2021-12-31 | 550.49 | 161.04 | 29.25% | 53.68 | 9.75% | 4.81 | 0.87% | 86.97 | 15.80% |
2021-06-30 | 201.54 | 67.82 | 33.65% | 22.61 | 11.22% | 1.36 | 0.68% | 33.52 | 16.63% |
2020-12-31 | 432.88 | 133.79 | 30.91% | 44.60 | 10.30% | 4.10 | 0.95% | 64.52 | 14.91% |
2020-06-30 | 214.13 | 71.23 | 33.26% | 23.74 | 11.09% | 1.69 | 0.79% | 34.69 | 16.20% |
2019-12-31 | 180.10 | 50.23 | 27.89% | 16.74 | 9.30% | 3.07 | 1.70% | 3.90 | 2.17% |
2019-06-30 | 6.49 | 3.50 | 53.90% | 1.17 | 17.97% | 0.55 | 8.46% | 1.26 | 19.38% |