| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保创精选88E… | 0.974 | 0.98% |
| 国寿安保创精选88E… | 0.9039 | 0.95% |
| 国寿安保创精选88E… | 0.8929 | 0.94% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.6075 | 2.02% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.523 | 1.92% |
| 国寿安保货币B | 0.5113 | 1.89% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5157 | 1.89% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 0.5554 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3777859005.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3777859005.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3778995289.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 955523326.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 715830.49 |
| 应付托管费 | 238610.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256793.05 |
| 负债合计 | 956734560.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2564107260.7 |
| 所有者权益合计 | 2822260729.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 3778995289.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2724184.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3666746290.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3666746290.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3669470475.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 879346692.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 686746.8 |
| 应付托管费 | 228915.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149244.55 |
| 负债合计 | 880411599.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2564110268.88 |
| 所有者权益合计 | 2789058876.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 3669470475.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151878771.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4570465116.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4570465116.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4722343888.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1003327309.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 849441.32 |
| 应付托管费 | 283147.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261881.19 |
| 负债合计 | 1004721778.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3476163575.89 |
| 所有者权益合计 | 3717622109.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 4722343888.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2179686.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3857536981.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3857536981.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49946820.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3909663488.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 763914562.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 774495.93 |
| 应付托管费 | 258165.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235157.4 |
| 负债合计 | 765182380.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2960771672.7 |
| 所有者权益合计 | 3144481107.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 3909663488.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14616831.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3582949000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3582949000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46926906.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3644492738.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 545378421.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 787386.9 |
| 应付托管费 | 262462.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 467728.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 547027180.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2959251268.05 |
| 所有者权益合计 | 3097465557.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 3644492738.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 202744054.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3013293000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3013293000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34707173.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3250744227.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 204999477.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 749438.54 |
| 应付托管费 | 249812.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 60293.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99178.95 |
| 负债合计 | 206213606.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2959262158.56 |
| 所有者权益合计 | 3044530621.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 3250744227.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152965035.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3348507000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3348507000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72557416.16 |
| 应收利息 | 47363577.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3621393028.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 623203465.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 758120.69 |
| 应付托管费 | 252706.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 131222.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 624608736.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2959263161.05 |
| 所有者权益合计 | 2996784292.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 3621393028.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4258107.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3334010700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3334010700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 569975874.84 |
| 应收证券清算款 | 1014560.05 |
| 应收利息 | 51351766.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3960611009.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 973535.91 |
| 应付托管费 | 324511.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99453.9 |
| 负债合计 | 1477424.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3949949855.39 |
| 所有者权益合计 | 3959133584.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 3960611009.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2939535.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4247231000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4247231000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 84598671.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4334769207.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 137029884.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1104512.76 |
| 应付托管费 | 368170.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 58514.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 138778437.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4149951150.68 |
| 所有者权益合计 | 4195990769.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 4334769207.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7481451.92 |
| 结算备付金 | 2350000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 70131000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70131000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 474153.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86436605.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 19781.92 |
| 应付托管费 | 6593.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42709.82 |
| 负债合计 | 6071218.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80025614.18 |
| 所有者权益合计 | 80365386.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 86436605.38 |
