日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商聚潮产业成长混合… | 1.37 | 1.33% |
浙商聚潮产业成长混合… | 1.384 | 1.32% |
浙商全景消费混合A | 1.323 | 1.31% |
浙商全景消费混合C | 1.3072 | 1.31% |
浙商中华预期高股息A | 0.9904 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.51 | 1.93% |
浙商日添金A | 0.4653 | 1.70% |
浙商日添利B | 0.4494 | 1.68% |
浙商日添利A | 0.3838 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1396.96 | 604.02 | 43.24% | 201.34 | 14.41% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 585.34 | 298.79 | 51.05% | 99.60 | 17.02% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 493.33 | 230.32 | 46.69% | 76.78 | 15.56% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
2022-06-30 | 125.84 | 31.27 | 24.85% | 10.42 | 8.28% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 194.97 | 61.69 | 31.64% | 20.56 | 10.55% | 5.55 | 2.85% | 0.01 | 0.00% |
2021-06-30 | 77.18 | 30.29 | 39.24% | 10.10 | 13.08% | 2.78 | 3.60% | 0.00 | 0.01% |
2020-12-31 | 174.83 | 87.54 | 50.07% | 29.33 | 16.78% | 5.66 | 3.24% | 4.78 | 2.73% |
2020-06-30 | 97.99 | 52.42 | 53.50% | 17.63 | 17.99% | 3.01 | 3.07% | 4.77 | 4.87% |