]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8515 | 2.62% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8571 | 2.61% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7483 | 2.58% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7553 | 2.57% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.263 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5112 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4455 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4603 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3947 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1986754183.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1986754183.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130027322.82 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2123238037.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100071456.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 513229.02 |
| 应付托管费 | 171076.33 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266792.43 |
| 负债合计 | 101022554.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1960744168.06 |
| 所有者权益合计 | 2022215482.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2123238037.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1787718.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2168800646.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2168800646.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50006809.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2220595174.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 193018362.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 498937.8 |
| 应付托管费 | 166312.6 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173629.37 |
| 负债合计 | 193857242.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1960744737.13 |
| 所有者权益合计 | 2026737931.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 2220595174.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2664817.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1970057113.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1970057113.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25008837.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1997730769.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59.86 |
| 应付管理人报酬 | 507399.63 |
| 应付托管费 | 169133.23 |
| 应付销售服务费 | 1.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256031.53 |
| 负债合计 | 932625.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1960750705.4 |
| 所有者权益合计 | 1996798143.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1997730769.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1301230.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 276631262.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 276631262.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277932493.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 66014204.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 52165.4 |
| 应付托管费 | 17388.45 |
| 应付销售服务费 | 5.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104991.55 |
| 负债合计 | 66188755.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200039473.48 |
| 所有者权益合计 | 211743737.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 277932493.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 808127.06 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8116.38 |
| 交易性金融资产 | 201188000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 201188000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2986658.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208990901.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53242.52 |
| 应付托管费 | 17747.52 |
| 应付销售服务费 | 6.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.0 |
| 负债合计 | 273317.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200041425.22 |
| 所有者权益合计 | 208717584.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 208990901.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4308818.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11497.96 |
| 交易性金融资产 | 209401000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209401000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1935944.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 215657260.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9899875.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 50604.11 |
| 应付托管费 | 16868.04 |
| 应付销售服务费 | 7.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1033.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92235.79 |
| 负债合计 | 10079384.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200053873.95 |
| 所有者权益合计 | 205577875.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 215657260.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6100520.85 |
| 结算备付金 | 1942987.2 |
| 存出保证金 | 12350.65 |
| 交易性金融资产 | 191470400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 191470400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2791598.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202317857.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51142.01 |
| 应付托管费 | 17047.33 |
| 应付销售服务费 | 9.3 |
| 应付税费 | 2305.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166000.0 |
| 负债合计 | 254487.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200064402.32 |
| 所有者权益合计 | 202063369.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 202317857.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1458822.2 |
| 结算备付金 | 1405796.91 |
| 存出保证金 | 8158.41 |
| 交易性金融资产 | 277202000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 277202000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1718401.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281793178.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 69342.31 |
| 应付托管费 | 23114.11 |
| 应付销售服务费 | 13.23 |
| 应付税费 | 7288.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77075.18 |
| 负债合计 | 196054.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280197158.62 |
| 所有者权益合计 | 281597124.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 281793178.94 |
