]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
| 浙商中华预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |
| 浙商沪港深混合A | 0.9111 | 1.03% |
| 浙商沪港深混合C | 0.8937 | 1.03% |
| 浙商大数据智选消费C | 1.672 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.513 | 1.94% |
| 浙商日添金A | 0.4474 | 1.71% |
| 浙商日添利B | 0.4753 | 1.69% |
| 浙商日添利A | 0.4097 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 64883276.67 |
| 1.利息收入 | 244193.5 |
| 存款利息收入 | 17714.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59276777.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59276777.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5362305.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13969570.83 |
| 1.管理人报酬 | 6040197.24 |
| 2.托管费 | 2013399.06 |
| 3.销售服务费 | 8.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5668766.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5668766.06 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50913705.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50913705.84 |
| 一、收入： | 35799284.04 |
| 1.利息收入 | 180660.49 |
| 存款利息收入 | 10441.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31898189.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31898189.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3720434.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5853392.08 |
| 1.管理人报酬 | 2987890.6 |
| 2.托管费 | 995963.56 |
| 3.销售服务费 | 6.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1742331.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1742331.42 |
| 6.其他费用 | 127200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29945891.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29945891.96 |
| 一、收入： | 4219228.49 |
| 1.利息收入 | 611738.31 |
| 存款利息收入 | 26182.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6806258.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6806258.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3198768.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 4933341.09 |
| 1.管理人报酬 | 2303191.06 |
| 2.托管费 | 767757.39 |
| 3.销售服务费 | 247.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1574745.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1574745.4 |
| 6.其他费用 | 287400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-714112.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-714112.6 |
| 一、收入： | 4286580.86 |
| 1.利息收入 | 16318.67 |
| 存款利息收入 | 8970.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3790987.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3790987.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
479274.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1258380.45 |
| 1.管理人报酬 | 312747.51 |
| 2.托管费 | 104249.16 |
| 3.销售服务费 | 35.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 735968.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 735968.33 |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3028200.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3028200.41 |
| 一、收入： | 9307638.81 |
| 1.利息收入 | 6594807.68 |
| 存款利息收入 | 17493.3 |
| 债券利息收入 | 6535359.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43185.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43185.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2669645.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 1949716.79 |
| 1.管理人报酬 | 616945.95 |
| 2.托管费 | 205648.68 |
| 3.销售服务费 | 93.61 |
| 4.交易费用 | 55515.58 |
| 5.利息支出 | 857674.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 857674.43 |
| 6.其他费用 | 212080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7357922.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7357922.02 |
| 一、收入： | 4296933.51 |
| 1.利息收入 | 3248843.19 |
| 存款利息收入 | 11473.64 |
| 债券利息收入 | 3205097.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-887102.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -887102.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1935192.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 771770.08 |
| 1.管理人报酬 | 302857.93 |
| 2.托管费 | 100952.7 |
| 3.销售服务费 | 48.11 |
| 4.交易费用 | 27798.17 |
| 5.利息支出 | 227638.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 227638.84 |
| 6.其他费用 | 110715.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3525163.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3525163.43 |
| 一、收入： | 5561321.89 |
| 1.利息收入 | 7480749.37 |
| 存款利息收入 | 62292.82 |
| 债券利息收入 | 5046889.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235343.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235343.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2330325.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175553.67 |
| 减：二、费用 | 1748276.87 |
| 1.管理人报酬 | 875356.82 |
| 2.托管费 | 293324.27 |
| 3.销售服务费 | 47769.75 |
| 4.交易费用 | 56634.32 |
| 5.利息支出 | 286551.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 286551.37 |
| 6.其他费用 | 183400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3813045.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3813045.02 |
| 一、收入： | 4261384.59 |
| 1.利息收入 | 4786966.86 |
| 存款利息收入 | 49862.24 |
| 债券利息收入 | 2389584.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3507782.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3507782.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4158893.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125529.45 |
| 减：二、费用 | 979918.9 |
| 1.管理人报酬 | 524233.33 |
| 2.托管费 | 176283.1 |
| 3.销售服务费 | 47708.67 |
| 4.交易费用 | 30116.92 |
| 5.利息支出 | 122683.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122683.22 |
| 6.其他费用 | 77075.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3281465.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3281465.69 |
