| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元泽利C | 1.0986 | 4.34% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7528 | 0.57% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7614 | 0.57% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4407 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5503 | 1.95% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.504 | 1.91% |
| 鑫元货币A | 0.4846 | 1.70% |
| 鑫元货币E | 0.4844 | 1.70% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4384 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18614222.72 |
| 1.利息收入 | 19116.56 |
| 存款利息收入 | 18057.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7858980.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7858980.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10736125.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.3 |
| 减：二、费用 | 1755705.31 |
| 1.管理人报酬 | 289155.65 |
| 2.托管费 | 96385.18 |
| 3.销售服务费 | 2112.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1083443.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1083443.3 |
| 6.其他费用 | 284608.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16858517.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16858517.41 |
| 一、收入： | 2685225.99 |
| 1.利息收入 | 5799.26 |
| 存款利息收入 | 4740.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2145156.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2145156.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
534270.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 548563.99 |
| 1.管理人报酬 | 84944.68 |
| 2.托管费 | 28314.89 |
| 3.销售服务费 | 1073.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 308376.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 308376.02 |
| 6.其他费用 | 125854.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2136662.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2136662.0 |
| 一、收入： | 4162241.22 |
| 1.利息收入 | 10296.6 |
| 存款利息收入 | 10296.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4528679.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4528679.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-376735.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1090798.36 |
| 1.管理人报酬 | 168514.87 |
| 2.托管费 | 56171.62 |
| 3.销售服务费 | 2130.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 611843.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 611843.67 |
| 6.其他费用 | 252137.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3071442.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3071442.86 |
| 一、收入： | 2212034.75 |
| 1.利息收入 | 3248.56 |
| 存款利息收入 | 3248.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2170881.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2170881.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37905.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 567800.05 |
| 1.管理人报酬 | 82936.75 |
| 2.托管费 | 27645.61 |
| 3.销售服务费 | 1049.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 331149.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 331149.4 |
| 6.其他费用 | 125019.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1644234.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1644234.7 |
| 一、收入： | 4693872.0 |
| 1.利息收入 | 4362472.0 |
| 存款利息收入 | 10994.76 |
| 债券利息收入 | 4338936.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169030.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -169030.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
500430.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 950952.69 |
| 1.管理人报酬 | 163512.75 |
| 2.托管费 | 54504.19 |
| 3.销售服务费 | 2059.52 |
| 4.交易费用 | 6525.0 |
| 5.利息支出 | 473547.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 473547.82 |
| 6.其他费用 | 250803.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3742919.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3742919.31 |
| 一、收入： | 2077101.01 |
| 1.利息收入 | 2195051.01 |
| 存款利息收入 | 6666.95 |
| 债券利息收入 | 2179567.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-657080.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -657080.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
539130.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 477835.55 |
| 1.管理人报酬 | 80693.56 |
| 2.托管费 | 26897.83 |
| 3.销售服务费 | 1011.34 |
| 4.交易费用 | 1575.0 |
| 5.利息支出 | 243236.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 243236.96 |
| 6.其他费用 | 124420.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1599265.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1599265.46 |
| 一、收入： | 4618098.44 |
| 1.利息收入 | 5265770.86 |
| 存款利息收入 | 135506.34 |
| 债券利息收入 | 4797898.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87625.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87625.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-735297.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 788765.43 |
| 1.管理人报酬 | 209042.87 |
| 2.托管费 | 69680.98 |
| 3.销售服务费 | 2028.98 |
| 4.交易费用 | 4681.73 |
| 5.利息支出 | 239186.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 239186.04 |
| 6.其他费用 | 264144.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3829333.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3829333.01 |
| 一、收入： | 2784568.4 |
| 1.利息收入 | 2923811.82 |
| 存款利息收入 | 122193.0 |
| 债券利息收入 | 2480453.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
378762.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378762.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-518005.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 390414.02 |
| 1.管理人报酬 | 123171.31 |
| 2.托管费 | 41057.09 |
| 3.销售服务费 | 1011.53 |
| 4.交易费用 | 2273.13 |
| 5.利息支出 | 85719.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85719.88 |
| 6.其他费用 | 137181.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2394154.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2394154.38 |
