鑫元中债1-3年国开行债券指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3932320699.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3932320699.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3933393787.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
720319399.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131153.11 |
| 应付托管费 |
43717.7 |
| 应付销售服务费 |
113.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257102.3 |
| 负债合计 |
720751486.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2872573150.76 |
| 所有者权益合计 |
3212642300.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3933393787.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164691.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
154774315.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154774315.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154939006.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39006257.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14211.06 |
| 应付托管费 |
4737.03 |
| 应付销售服务费 |
179.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117821.45 |
| 负债合计 |
39143207.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104998216.06 |
| 所有者权益合计 |
115795799.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
154939006.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
931674.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
112944906.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112944906.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113876581.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14414.16 |
| 应付托管费 |
4804.72 |
| 应付销售服务费 |
182.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199082.36 |
| 负债合计 |
218483.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104997250.25 |
| 所有者权益合计 |
113658098.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
113876581.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3813586.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
133303723.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133303723.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137117309.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24701962.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13821.21 |
| 应付托管费 |
4607.08 |
| 应付销售服务费 |
174.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166139.18 |
| 负债合计 |
24886704.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104997045.79 |
| 所有者权益合计 |
112230604.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
137117309.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2430335.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
143323000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143323000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3130793.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148884128.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38069502.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14042.81 |
| 应付托管费 |
4680.91 |
| 应付销售服务费 |
177.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10587.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190077.11 |
| 负债合计 |
38298758.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104996099.07 |
| 所有者权益合计 |
110585370.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
148884128.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199472.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
101047000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101047000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5200052.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2122647.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108569269.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13345.85 |
| 应付托管费 |
4448.61 |
| 应付销售服务费 |
168.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104075.8 |
| 负债合计 |
126583.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104997033.99 |
| 所有者权益合计 |
108442685.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
108569269.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
841510.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1632.39 |
| 交易性金融资产 |
152159000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152159000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2522775.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155524918.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18239772.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18023.09 |
| 应付托管费 |
6007.68 |
| 应付销售服务费 |
171.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4162.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191129.12 |
| 负债合计 |
18463244.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134693707.83 |
| 所有者权益合计 |
137061673.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
155524918.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190159.95 |
| 结算备付金 |
384456.03 |
| 存出保证金 |
4082.98 |
| 交易性金融资产 |
122074382.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122074382.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2049328.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124702410.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17149774.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13206.24 |
| 应付托管费 |
4402.1 |
| 应付销售服务费 |
166.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3984.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108683.85 |
| 负债合计 |
17286122.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105896354.36 |
| 所有者权益合计 |
107416287.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
124702410.25 |
