鑫元中债1-3年国开行债券指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6060065.3元 |
| 本期利润 |
16799689.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
340067799.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1184元 |
| 期末基金资产净值 |
3212629053.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1573059.43元 |
| 本期利润 |
2097198.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10599775.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1029元 |
| 期末基金资产净值 |
113600325.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3384866.84元 |
| 本期利润 |
3015263.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8502592.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0825元 |
| 期末基金资产净值 |
111503322.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1576876.21元 |
| 本期利润 |
1614061.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7101314.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0689元 |
| 期末基金资产净值 |
110101922.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3183193.43元 |
| 本期利润 |
3673839.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5487174.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0533元 |
| 期末基金资产净值 |
108486464.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1041241.26元 |
| 本期利润 |
1569853.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3383226.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
106383583.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4498910.15元 |
| 本期利润 |
3793804.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2334953.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
135032002.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2875046.22元 |
| 本期利润 |
2377984.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1492202.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
105381156.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.44% |
