| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元泽利C | 1.0986 | 4.34% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7528 | 0.57% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7614 | 0.57% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4407 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5503 | 1.95% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.504 | 1.91% |
| 鑫元货币A | 0.4846 | 1.70% |
| 鑫元货币E | 0.4844 | 1.70% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4384 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 175.57 | 28.92 | 16.47% | 9.64 | 5.49% | -- | -- | 0.21 | 0.12% |
| 2023-06-30 | 54.86 | 8.49 | 15.48% | 2.83 | 5.16% | -- | -- | 0.11 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 109.08 | 16.85 | 15.45% | 5.62 | 5.15% | -- | -- | 0.21 | 0.20% |
| 2022-06-30 | 56.78 | 8.29 | 14.61% | 2.76 | 4.87% | -- | -- | 0.10 | 0.18% |
| 2021-12-31 | 95.10 | 16.35 | 17.19% | 5.45 | 5.73% | 0.65 | 0.69% | 0.21 | 0.22% |
| 2021-06-30 | 47.78 | 8.07 | 16.89% | 2.69 | 5.63% | 0.16 | 0.33% | 0.10 | 0.21% |
| 2020-12-31 | 78.88 | 20.90 | 26.50% | 6.97 | 8.83% | 0.47 | 0.59% | 0.20 | 0.26% |
| 2020-06-30 | 39.04 | 12.32 | 31.55% | 4.11 | 10.52% | 0.23 | 0.58% | 0.10 | 0.26% |
