| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元泽利C | 1.0986 | 4.34% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7528 | 0.57% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7614 | 0.57% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4407 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5503 | 1.95% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.504 | 1.91% |
| 鑫元货币A | 0.4846 | 1.70% |
| 鑫元货币E | 0.4844 | 1.70% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4384 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 123.55% | 0.09% | 36.69 |
| 2023-12-31 | -- | 122.4% | 0.03% | 1.32 |
| 2023-09-30 | -- | 132.86% | 0.86% | 221.45 |
| 2023-06-30 | -- | 133.66% | 0.14% | 219.55 |
| 2023-03-31 | -- | 134.66% | 0.58% | 216.48 |
| 2022-12-31 | -- | 99.37% | 0.82% | 215.48 |
| 2022-09-30 | -- | 126.84% | 0.65% | 214.97 |
| 2022-06-30 | -- | 118.78% | 3.4% | 212.87 |
| 2022-03-31 | -- | 128.25% | 0.64% | 211.20 |
| 2021-12-31 | -- | 129.6% | 2.2% | 209.89 |
| 2021-09-30 | -- | 101.72% | 0.28% | 207.84 |
| 2021-06-30 | -- | 93.18% | 0.18% | 205.91 |
| 2021-03-31 | -- | 122.44% | 0.81% | 203.63 |
| 2020-12-31 | -- | 111.01% | 0.61% | 202.97 |
| 2020-09-30 | -- | 103.85% | 3.27% | 201.92 |
| 2020-06-30 | -- | 113.65% | 0.53% | 203.51 |
| 2020-03-31 | -- | 84.35% | 8.34% | 203.50 |
