鑫元中债1-3年国开行债券指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62327.11元 |
| 本期利润 |
58827.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1350.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1135元 |
| 期末基金资产净值 |
13247.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29332.57元 |
| 本期利润 |
39463.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197808.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.099元 |
| 期末基金资产净值 |
2195474.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63311.02元 |
| 本期利润 |
56179.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158255.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0793元 |
| 期末基金资产净值 |
2154775.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29453.49元 |
| 本期利润 |
30173.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132243.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0662元 |
| 期末基金资产净值 |
2128682.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59295.88元 |
| 本期利润 |
69079.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102097.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
2098906.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18894.2元 |
| 本期利润 |
29412.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62424.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
2059102.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65720.82元 |
| 本期利润 |
35528.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33011.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
2029670.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37113.98元 |
| 本期利润 |
16170.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27730.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
2035130.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.38% |
