名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安均衡成长混合A | 1.0897 | 1.87% |
汇安均衡成长混合C | 1.0875 | 1.85% |
汇安成长优选混合A | 0.8459 | 1.71% |
汇安成长优选混合C | 0.8028 | 1.70% |
汇安丰利混合A | 1.4302 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
汇安嘉盛纯债债券C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 0.0132 |
2023 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 0.0126 |
2023 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 0.015 |
2023 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 0.013 |
2022 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 0.01 |
2022 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 0.019 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |