| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安均衡成长混合A | 1.0897 | 1.87% |
| 汇安均衡成长混合C | 1.0875 | 1.85% |
| 汇安成长优选混合A | 0.8459 | 1.71% |
| 汇安成长优选混合C | 0.8028 | 1.70% |
| 汇安丰利混合A | 1.4302 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 117.81% | 0.7% | 1.01 |
| 2023-12-31 | -- | 127.4% | 0.11% | 1.02 |
| 2023-09-30 | -- | 114.39% | 1.35% | 1.02 |
| 2023-06-30 | -- | 118.05% | 0.54% | 1.14 |
| 2023-03-31 | -- | 108.44% | 0.74% | 1.16 |
| 2022-12-31 | -- | 119.63% | 0.54% | 1.17 |
| 2022-09-30 | -- | 117.74% | 0.46% | 13.62 |
| 2022-06-30 | -- | 125.54% | 0.62% | 1.83 |
| 2022-03-31 | -- | 110.01% | 0.27% | 1.82 |
| 2021-12-31 | -- | 98.13% | 0.52% | 1.93 |
| 2021-09-30 | -- | 87.22% | 4.93% | 1.92 |
| 2021-06-30 | -- | 80.4% | 19.0% | 1.93 |
| 2021-03-31 | -- | 80.23% | 0.29% | 1.95 |
| 2020-12-31 | -- | 118.81% | 2.64% | 1.67 |
| 2020-09-30 | -- | 99.49% | 0.31% | 2505.37 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 220.16% | 2.58 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 60.31% | 23.31 |
