汇安嘉盛纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
286.46 |
| 交易性金融资产 |
650884813.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
650884813.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
651463531.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140145338.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129608.93 |
| 应付托管费 |
43203.01 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
36604.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199988.63 |
| 负债合计 |
140554745.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500654415.4 |
| 所有者权益合计 |
510908786.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
651463531.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2786321.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
858.23 |
| 交易性金融资产 |
605319968.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
605319968.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608107148.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95041511.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126202.88 |
| 应付托管费 |
42067.62 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
51009.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91157.61 |
| 负债合计 |
95351950.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500658460.82 |
| 所有者权益合计 |
512755198.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
608107148.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1572172.57 |
| 结算备付金 |
1096390.76 |
| 存出保证金 |
714.11 |
| 交易性金融资产 |
595327182.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
595327182.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
597996460.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100080770.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127206.03 |
| 应付托管费 |
42402.02 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
43462.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76112.13 |
| 负债合计 |
100369954.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493661006.64 |
| 所有者权益合计 |
497626505.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
597996460.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1777416.47 |
| 结算备付金 |
1406365.51 |
| 存出保证金 |
15390.14 |
| 交易性金融资产 |
649549730.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
649549730.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
652749102.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135059639.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127372.06 |
| 应付托管费 |
42457.34 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
57857.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50995.07 |
| 负债合计 |
135338323.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493668577.62 |
| 所有者权益合计 |
517410779.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
652749102.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1774709.83 |
| 结算备付金 |
863636.36 |
| 存出保证金 |
951.62 |
| 交易性金融资产 |
496063338.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
496063338.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7293717.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505996353.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
226666.16 |
| 应付托管费 |
75555.37 |
| 应付销售服务费 |
1.55 |
| 应付税费 |
3651.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129300.0 |
| 负债合计 |
454540.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494659378.55 |
| 所有者权益合计 |
505541813.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
505996353.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4537684.97 |
| 结算备付金 |
250000.0 |
| 存出保证金 |
59.5 |
| 交易性金融资产 |
20261000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20261000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
215578.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25264322.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7861.18 |
| 应付托管费 |
2620.36 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52903.5 |
| 负债合计 |
63586.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25005786.19 |
| 所有者权益合计 |
25200736.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
25264322.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
667003.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29981000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29981000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
347165.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30995169.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5545871.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10926.73 |
| 应付托管费 |
3642.23 |
| 应付销售服务费 |
1511.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4131.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
5761657.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25608892.77 |
| 所有者权益合计 |
25233512.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
30995169.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116815.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116857.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99.06 |
| 应付管理人报酬 |
93.93 |
| 应付托管费 |
31.34 |
| 应付销售服务费 |
19.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63200.0 |
| 负债合计 |
63798.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53674.01 |
| 所有者权益合计 |
53059.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
116857.64 |
