汇安嘉盛纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
447.06元 |
| 本期利润 |
550.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
10173.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
232.94元 |
| 本期利润 |
304.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
11445.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6131.9元 |
| 本期利润 |
-8338.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
11708.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
343.81元 |
| 本期利润 |
458.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
18335.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
360.01元 |
| 本期利润 |
450.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
19296.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242.76元 |
| 本期利润 |
191.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-263.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
19340.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120767.63元 |
| 本期利润 |
151046.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-419.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
16732.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
543.24元 |
| 本期利润 |
543.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-313.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
25819.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
