| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安均衡成长混合A | 1.0897 | 1.87% |
| 汇安均衡成长混合C | 1.0875 | 1.85% |
| 汇安成长优选混合A | 0.8459 | 1.71% |
| 汇安成长优选混合C | 0.8028 | 1.70% |
| 汇安丰利混合A | 1.4302 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30200314.18 |
| 1.利息收入 | 80232.88 |
| 存款利息收入 | 25199.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25512985.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25512985.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4607096.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 4518593.19 |
| 1.管理人报酬 | 1527187.68 |
| 2.托管费 | 509062.54 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2176314.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2176314.68 |
| 6.其他费用 | 242865.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25681720.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25681720.99 |
| 一、收入： | 15528420.41 |
| 1.利息收入 | 71253.13 |
| 存款利息收入 | 16349.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12297728.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12297728.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3159439.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 1922663.8 |
| 1.管理人报酬 | 756003.57 |
| 2.托管费 | 252001.17 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 771443.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 771443.27 |
| 6.其他费用 | 111000.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13605756.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13605756.61 |
| 一、收入： | 24220944.09 |
| 1.利息收入 | 94776.09 |
| 存款利息收入 | 26349.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25164648.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25164648.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1038480.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 3965356.48 |
| 1.管理人报酬 | 1532942.56 |
| 2.托管费 | 510980.86 |
| 3.销售服务费 | 184.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1743595.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1743595.23 |
| 6.其他费用 | 113324.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20255587.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20255587.61 |
| 一、收入： | 14683649.97 |
| 1.利息收入 | 72989.61 |
| 存款利息收入 | 10100.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11502512.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11502512.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3108147.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1793698.7 |
| 1.管理人报酬 | 760651.87 |
| 2.托管费 | 253550.61 |
| 3.销售服务费 | 9.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 690492.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 690492.5 |
| 6.其他费用 | 60685.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12889951.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12889951.27 |
| 一、收入： | 6464108.79 |
| 1.利息收入 | 3182088.59 |
| 存款利息收入 | 106542.88 |
| 债券利息收入 | 2619287.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-197783.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -197783.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3479780.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.94 |
| 减：二、费用 | 701817.19 |
| 1.管理人报酬 | 367665.24 |
| 2.托管费 | 122555.02 |
| 3.销售服务费 | 17.76 |
| 4.交易费用 | 14067.12 |
| 5.利息支出 | 25021.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25021.6 |
| 6.其他费用 | 172099.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5762291.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5762291.6 |
| 一、收入： | 471785.05 |
| 1.利息收入 | 370526.21 |
| 存款利息收入 | 8199.05 |
| 债券利息收入 | 323284.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111862.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111862.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10626.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.84 |
| 减：二、费用 | 160021.01 |
| 1.管理人报酬 | 45796.89 |
| 2.托管费 | 15265.57 |
| 3.销售服务费 | 8.56 |
| 4.交易费用 | 1125.64 |
| 5.利息支出 | 25021.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25021.6 |
| 6.其他费用 | 72802.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
311764.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
311764.04 |
| 一、收入： | 1424376.89 |
| 1.利息收入 | 1422940.73 |
| 存款利息收入 | 318749.39 |
| 债券利息收入 | 590599.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62633.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62633.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64050.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.16 |
| 减：二、费用 | 467334.48 |
| 1.管理人报酬 | 178332.41 |
| 2.托管费 | 59444.26 |
| 3.销售服务费 | 10955.29 |
| 4.交易费用 | 892.05 |
| 5.利息支出 | 4720.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4720.47 |
| 6.其他费用 | 212990.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
957042.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
957042.41 |
| 一、收入： | 827744.68 |
| 1.利息收入 | 827729.81 |
| 存款利息收入 | 314138.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.87 |
| 减：二、费用 | 213317.73 |
| 1.管理人报酬 | 111467.75 |
| 2.托管费 | 37155.97 |
| 3.销售服务费 | 134.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
614426.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
614426.95 |
