名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安均衡成长混合A | 1.0897 | 1.87% |
汇安均衡成长混合C | 1.0875 | 1.85% |
汇安成长优选混合A | 0.8459 | 1.71% |
汇安成长优选混合C | 0.8028 | 1.70% |
汇安丰利混合A | 1.4302 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 451.86 | 152.72 | 33.80% | 50.91 | 11.27% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 192.27 | 75.60 | 39.32% | 25.20 | 13.11% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 396.54 | 153.29 | 38.66% | 51.10 | 12.89% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2022-06-30 | 179.37 | 76.07 | 42.41% | 25.36 | 14.14% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 70.18 | 36.77 | 52.39% | 12.26 | 17.46% | 1.41 | 2.00% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 16.00 | 4.58 | 28.62% | 1.53 | 9.54% | 0.11 | 0.70% | 0.00 | 0.01% |
2020-12-31 | 46.73 | 17.83 | 38.16% | 5.94 | 12.72% | 0.09 | 0.19% | 1.10 | 2.34% |
2020-06-30 | 21.33 | 11.15 | 52.25% | 3.72 | 17.42% | -- | -- | 0.01 | 0.06% |