| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5257 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4929 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 88854532.54 |
| 1.利息收入 | 86537.67 |
| 存款利息收入 | 23499.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70735694.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70735694.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18032299.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20571759.1 |
| 1.管理人报酬 | 6346667.87 |
| 2.托管费 | 2115555.92 |
| 3.销售服务费 | 35.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11732299.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11732299.97 |
| 6.其他费用 | 377200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68282773.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68282773.44 |
| 一、收入： | 49599675.71 |
| 1.利息收入 | 79556.04 |
| 存款利息收入 | 16518.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35180043.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35180043.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14340076.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9782073.8 |
| 1.管理人报酬 | 3164705.39 |
| 2.托管费 | 1054901.68 |
| 3.销售服务费 | 26.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5314744.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5314744.21 |
| 6.其他费用 | 247695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39817601.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39817601.91 |
| 一、收入： | 92799795.61 |
| 1.利息收入 | 1098807.99 |
| 存款利息收入 | 78464.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100752791.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100752791.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9051808.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.5 |
| 减：二、费用 | 17794234.6 |
| 1.管理人报酬 | 7246061.23 |
| 2.托管费 | 2415353.76 |
| 3.销售服务费 | 129.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7995436.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7995436.99 |
| 6.其他费用 | 137200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75005561.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75005561.01 |
| 一、收入： | 51082119.99 |
| 1.利息收入 | 783514.93 |
| 存款利息收入 | 57281.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51491644.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51491644.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1193038.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9647032.39 |
| 1.管理人报酬 | 3968552.04 |
| 2.托管费 | 1322850.68 |
| 3.销售服务费 | 25.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4314684.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4314684.54 |
| 6.其他费用 | 40915.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41435087.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41435087.6 |
| 一、收入： | 10639052.35 |
| 1.利息收入 | 8290013.85 |
| 存款利息收入 | 17524.7 |
| 债券利息收入 | 7652550.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4920.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4920.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2344117.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 1585086.67 |
| 1.管理人报酬 | 634426.34 |
| 2.托管费 | 211475.45 |
| 3.销售服务费 | 7.47 |
| 4.交易费用 | 12635.22 |
| 5.利息支出 | 523999.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 523999.74 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9053965.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9053965.68 |
| 一、收入： | 4156788.19 |
| 1.利息收入 | 3704941.74 |
| 存款利息收入 | 6043.76 |
| 债券利息收入 | 3664632.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
332790.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332790.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119056.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 770438.5 |
| 1.管理人报酬 | 287405.43 |
| 2.托管费 | 95801.78 |
| 3.销售服务费 | 1.41 |
| 4.交易费用 | 3600.0 |
| 5.利息支出 | 283096.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 283096.03 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3386349.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3386349.69 |
| 一、收入： | 11979909.22 |
| 1.利息收入 | 8318539.9 |
| 存款利息收入 | 52028.84 |
| 债券利息收入 | 8252748.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5029874.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5029874.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1369620.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1114.73 |
| 减：二、费用 | 1873828.75 |
| 1.管理人报酬 | 651119.89 |
| 2.托管费 | 217039.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10425.88 |
| 5.利息支出 | 794593.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 794593.47 |
| 6.其他费用 | 200600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10106080.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10106080.47 |
| 一、收入： | 10137554.8 |
| 1.利息收入 | 4744148.21 |
| 存款利息收入 | 46538.88 |
| 债券利息收入 | 4686031.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5830019.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5830019.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-436628.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.91 |
| 减：二、费用 | 1185425.52 |
| 1.管理人报酬 | 357234.17 |
| 2.托管费 | 119078.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7774.66 |
| 5.利息支出 | 602247.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 602247.75 |
| 6.其他费用 | 99049.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8952129.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8952129.28 |
| 一、收入： | 3942559.67 |
| 1.利息收入 | 3581285.85 |
| 存款利息收入 | 73046.58 |
| 债券利息收入 | 3366135.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-249443.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -249443.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
610717.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 791275.0 |
| 1.管理人报酬 | 259791.78 |
| 2.托管费 | 86597.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8333.28 |
| 5.利息支出 | 390641.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 390641.09 |
| 6.其他费用 | 45400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3151284.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3151284.67 |
