| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5257 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4929 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50250022.32元 |
| 本期利润 | 68282343.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123344657.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0644元 |
| 期末基金资产净值 | 2037272965.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25477170.71元 |
| 本期利润 | 39817367.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 190576791.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0996元 |
| 期末基金资产净值 | 2104511374.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84055182.53元 |
| 本期利润 | 75002364.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159240761.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.079元 |
| 期末基金资产净值 | 2174655456.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42627349.11元 |
| 本期利润 | 41434727.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125520614.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0623元 |
| 期末基金资产净值 | 2139010867.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6709754.59元 |
| 本期利润 | 9053845.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141146654.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0456元 |
| 期末基金资产净值 | 3233594661.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3267273.5元 |
| 本期利润 | 3386318.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5434908.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0287元 |
| 期末基金资产净值 | 195117586.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11475700.75元 |
| 本期利润 | 10106080.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2048665.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 191744238.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9388757.46元 |
| 本期利润 | 8952129.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5766259.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0296元 |
| 期末基金资产净值 | 200250477.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2540567.63元 |
| 本期利润 | 3151284.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2451316.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 233162502.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.34% |
