| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5257 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4929 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2592776049.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2592776049.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7414.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2594367722.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 556088992.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 525056.39 |
| 应付托管费 | 175018.82 |
| 应付销售服务费 | 2.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266417.77 |
| 负债合计 | 557055488.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1913965308.72 |
| 所有者权益合计 | 2037312234.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2594367722.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1746144.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2769176305.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2769176305.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2770922501.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 665560464.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 518096.79 |
| 应付托管费 | 172698.92 |
| 应付销售服务费 | 1.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153536.93 |
| 负债合计 | 666404798.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1913940350.15 |
| 所有者权益合计 | 2104517702.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 2770922501.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17421605.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2098103336.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2098103336.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60057323.31 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2175582312.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 552742.76 |
| 应付托管费 | 184247.59 |
| 应付销售服务费 | 23.61 |
| 应付税费 | 81.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132573.22 |
| 负债合计 | 869668.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2015467753.04 |
| 所有者权益合计 | 2174712643.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 2175582312.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2542442.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5025.27 |
| 交易性金融资产 | 2918699589.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2918699589.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2921247076.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 780903482.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 527010.33 |
| 应付托管费 | 175670.13 |
| 应付销售服务费 | 20.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79222.49 |
| 负债合计 | 781685406.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2014008630.02 |
| 所有者权益合计 | 2139561669.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 2921247076.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34757832.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1722.26 |
| 交易性金融资产 | 1946842610.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1946842610.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1223043114.56 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29272310.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3233917590.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 100269.51 |
| 应付托管费 | 33423.17 |
| 应付销售服务费 | 7.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 317237.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3092453442.31 |
| 所有者权益合计 | 3233600352.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 3233917590.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2115968.0 |
| 结算备付金 | 388955.15 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 169885127.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 169885127.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21000125.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2886790.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196276965.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 48049.51 |
| 应付托管费 | 16016.51 |
| 应付销售服务费 | 1.41 |
| 应付税费 | 971.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81822.86 |
| 负债合计 | 1154704.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189687212.58 |
| 所有者权益合计 | 195122261.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 196276965.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1613672.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 215.21 |
| 交易性金融资产 | 218882547.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 218882547.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4139605.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224636040.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32639751.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49273.02 |
| 应付托管费 | 16424.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9442.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 32891801.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189695573.57 |
| 所有者权益合计 | 191744238.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 224636040.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2113305.45 |
| 结算备付金 | 508406.99 |
| 存出保证金 | 7870.92 |
| 交易性金融资产 | 213919967.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 213919967.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3470437.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221019987.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19599850.6 |
| 应付证券清算款 | 1000000.0 |
| 应付赎回款 | 10.23 |
| 应付管理人报酬 | 48688.9 |
| 应付托管费 | 16229.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 12478.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82049.24 |
| 负债合计 | 20769510.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194484218.58 |
| 所有者权益合计 | 200250477.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 221019987.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10573351.28 |
| 结算备付金 | 626386.33 |
| 存出保证金 | 45403.36 |
| 交易性金融资产 | 218419385.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 218419385.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1000000.0 |
| 应收利息 | 3632625.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234297151.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 59171.38 |
| 应付托管费 | 19723.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 229.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45000.0 |
| 负债合计 | 1134649.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 230077163.48 |
| 所有者权益合计 | 233162502.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 234297151.83 |
