名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 6749.98 | 5757.05 | 85.29% | 959.51 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 3712.26 | 3168.99 | 85.37% | 528.16 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1947.93 | 1646.54 | 84.53% | 274.42 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 795.17 | 670.38 | 84.31% | 111.73 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2182.20 | 1409.64 | 64.60% | 234.94 | 10.77% | 511.05 | 23.42% | -- | -- |
2021-06-30 | 992.14 | 636.00 | 64.10% | 106.00 | 10.68% | 237.78 | 23.97% | -- | -- |
2020-12-31 | 1798.47 | 1097.94 | 61.05% | 182.99 | 10.17% | 492.74 | 27.40% | -- | -- |
2020-06-30 | 937.07 | 565.02 | 60.30% | 94.17 | 10.05% | 265.49 | 28.33% | -- | -- |
2019-12-31 | 1413.28 | 960.50 | 67.96% | 160.08 | 11.33% | 282.21 | 19.97% | -- | -- |
2019-06-30 | 310.20 | 251.45 | 81.06% | 41.91 | 13.51% | 14.91 | 4.81% | -- | -- |