易方达中债3-5年政金融债指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1023922.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10363873.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10363873.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11387796.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2058073.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
689267.8 |
| 应付管理人报酬 |
1540.72 |
| 应付托管费 |
513.57 |
| 应付销售服务费 |
280.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55179.83 |
| 负债合计 |
2804855.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8383291.84 |
| 所有者权益合计 |
8582941.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
11387796.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2024729.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25695245.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25695245.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151007.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27870982.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
215858.68 |
| 应付管理人报酬 |
3611.24 |
| 应付托管费 |
1203.76 |
| 应付销售服务费 |
382.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147024.18 |
| 负债合计 |
368079.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27144497.95 |
| 所有者权益合计 |
27502902.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
27870982.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1328746.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70840000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70840000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
965768.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250015.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73384530.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15999872.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
212.97 |
| 应付管理人报酬 |
7147.11 |
| 应付托管费 |
2382.37 |
| 应付销售服务费 |
150.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1040.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188809.67 |
| 负债合计 |
16211102.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56051121.14 |
| 所有者权益合计 |
57173428.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
73384530.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1742243.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
222222000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222222000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3962423.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51366.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227978032.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20089869.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109037.11 |
| 应付管理人报酬 |
25512.81 |
| 应付托管费 |
8504.3 |
| 应付销售服务费 |
131.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1979.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259846.9 |
| 负债合计 |
20512116.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203490072.54 |
| 所有者权益合计 |
207465915.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
227978032.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3358449.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
594138000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
594138000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15003264.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4584977.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617084692.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99959650.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
333.53 |
| 应付管理人报酬 |
64247.52 |
| 应付托管费 |
21415.83 |
| 应付销售服务费 |
197.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15710.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287050.72 |
| 负债合计 |
100374749.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510209811.88 |
| 所有者权益合计 |
516709942.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
617084692.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1952152.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1300689000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1300689000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33694318.69 |
| 应收利息 |
22860276.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22070.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1359217817.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131046734.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2067116.86 |
| 应付管理人报酬 |
151640.81 |
| 应付托管费 |
50546.95 |
| 应付销售服务费 |
566.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8523.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232165.46 |
| 负债合计 |
133597257.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1213862293.45 |
| 所有者权益合计 |
1225620560.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1359217817.85 |
