易方达中债3-5年政金融债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45291.06元 |
| 本期利润 |
35868.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37044.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
4902965.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89340.13元 |
| 本期利润 |
78650.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13804.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
2200481.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46804.02元 |
| 本期利润 |
22866.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22572.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
1599552.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167614.2元 |
| 本期利润 |
28714.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7111.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
3861192.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178490.68元 |
| 本期利润 |
8262.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35972.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
3990277.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
