| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商聚潮产业成长混合… | 1.37 | 1.33% |
| 浙商聚潮产业成长混合… | 1.384 | 1.32% |
| 浙商全景消费混合A | 1.323 | 1.31% |
| 浙商全景消费混合C | 1.3072 | 1.31% |
| 浙商中华预期高股息A | 0.9904 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.51 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4653 | 1.70% |
| 浙商日添利B | 0.4494 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3838 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -118805211.8 |
| 1.利息收入 | 232506.22 |
| 存款利息收入 | 232506.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15206261.97 |
| 股票投资收益 | 2953937.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12252324.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134277280.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33300.79 |
| 减：二、费用 | 11759546.72 |
| 1.管理人报酬 | 9301899.11 |
| 2.托管费 | 1550316.5 |
| 3.销售服务费 | 659370.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247960.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130564758.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130564758.52 |
| 一、收入： | -61300168.99 |
| 1.利息收入 | 133717.79 |
| 存款利息收入 | 133717.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29478434.85 |
| 股票投资收益 | 22156565.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7321869.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90937401.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25080.2 |
| 减：二、费用 | 6715585.98 |
| 1.管理人报酬 | 5344964.19 |
| 2.托管费 | 890827.39 |
| 3.销售服务费 | 354498.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125295.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68015754.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68015754.97 |
| 一、收入： | -251845346.18 |
| 1.利息收入 | 386372.62 |
| 存款利息收入 | 386372.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-382635288.65 |
| 股票投资收益 | -393297342.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106359.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10555694.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130055586.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347983.32 |
| 减：二、费用 | 14871397.85 |
| 1.管理人报酬 | 12327032.74 |
| 2.托管费 | 2054505.53 |
| 3.销售服务费 | 235811.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254047.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-266716744.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-266716744.03 |
| 一、收入： | -185630672.2 |
| 1.利息收入 | 196726.75 |
| 存款利息收入 | 196726.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-273938998.55 |
| 股票投资收益 | -282573618.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106359.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8528260.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87988302.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123297.54 |
| 减：二、费用 | 8044355.95 |
| 1.管理人报酬 | 6654307.72 |
| 2.托管费 | 1109051.31 |
| 3.销售服务费 | 141979.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139017.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-193675028.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-193675028.15 |
| 一、收入： | -215319123.25 |
| 1.利息收入 | 787670.96 |
| 存款利息收入 | 767676.92 |
| 债券利息收入 | 19994.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233830775.78 |
| 股票投资收益 | 224138341.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4509.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9696944.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-451319665.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1382095.06 |
| 减：二、费用 | 34118193.75 |
| 1.管理人报酬 | 19413873.81 |
| 2.托管费 | 3235645.59 |
| 3.销售服务费 | 550069.68 |
| 4.交易费用 | 10688921.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229682.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-249437317.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-249437317.0 |
| 一、收入： | 123934416.74 |
| 1.利息收入 | 460931.76 |
| 存款利息收入 | 460720.92 |
| 债券利息收入 | 210.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246883682.0 |
| 股票投资收益 | 238748941.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 796.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8133943.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124463469.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1053272.4 |
| 减：二、费用 | 17428680.72 |
| 1.管理人报酬 | 10024519.72 |
| 2.托管费 | 1670753.27 |
| 3.销售服务费 | 177738.6 |
| 4.交易费用 | 5440844.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114824.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106505736.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106505736.02 |
| 一、收入： | 758299725.16 |
| 1.利息收入 | 1224130.76 |
| 存款利息收入 | 1224023.19 |
| 债券利息收入 | 107.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
418431679.72 |
| 股票投资收益 | 400221397.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18210282.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
332096595.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6547319.42 |
| 减：二、费用 | 46924889.7 |
| 1.管理人报酬 | 26896041.87 |
| 2.托管费 | 4482673.59 |
| 3.销售服务费 | 760499.34 |
| 4.交易费用 | 14547435.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238238.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
711374835.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
711374835.46 |
| 一、收入： | 241233695.89 |
| 1.利息收入 | 857135.33 |
| 存款利息收入 | 857135.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63194898.47 |
| 股票投资收益 | -76321517.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13126618.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
298966909.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4604549.46 |
| 减：二、费用 | 27192050.44 |
| 1.管理人报酬 | 14860733.51 |
| 2.托管费 | 2476788.86 |
| 3.销售服务费 | 346171.47 |
| 4.交易费用 | 9415320.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93036.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214041645.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214041645.45 |
| 一、收入： | 46992429.26 |
| 1.利息收入 | 759936.28 |
| 存款利息收入 | 759936.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2574164.49 |
| 股票投资收益 | 2074426.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 499738.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43312681.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345647.47 |
| 减：二、费用 | 4989162.91 |
| 1.管理人报酬 | 2380134.69 |
| 2.托管费 | 396689.17 |
| 3.销售服务费 | 110438.3 |
| 4.交易费用 | 1961191.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140708.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42003266.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42003266.35 |
